南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询(013501)
今天最新净值
1.9988
0.0125 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9484
0.0084 0.4345%
- 累计净值：1.9988
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1741亿
- 最近资产：12.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁立 李振兴
今年以来,南方品质优选灵活配置混合C(013501)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9968 |
1.9968 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9988 |
1.9988 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9860 |
1.9860 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0500 |
-2.46% |
| 2025-01-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0183 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0011 |
2.0011 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0198 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0077 |
2.0077 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0320 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9757 |
1.9757 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0245 |
-1.22% |
| 2025-01-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0002 |
2.0002 |
2.0306 |
2.0306 |
-0.0304 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0306 |
2.0306 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.0092 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0398 |
2.0398 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0208 |
1.03% |
| 2025-01-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0111 |
2.0111 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0141 |
0.71% |
| 2025-01-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9970 |
1.9970 |
2.0158 |
2.0158 |
-0.0188 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0158 |
2.0158 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0222 |
-1.09% |
