南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询(013501)
今天最新净值
1.9988
0.0125 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9484
0.0084 0.4345%
- 累计净值：1.9988
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1741亿
- 最近资产：12.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁立 李振兴
近一季,南方品质优选灵活配置混合C(013501)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9968 |
1.9968 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9988 |
1.9988 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9860 |
1.9860 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0500 |
-2.46% |
| 2025-01-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0183 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0011 |
2.0011 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0198 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0077 |
2.0077 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0320 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9757 |
1.9757 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0245 |
-1.22% |
| 2025-01-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0002 |
2.0002 |
2.0306 |
2.0306 |
-0.0304 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0306 |
2.0306 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.0092 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0398 |
2.0398 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0208 |
1.03% |
| 2025-01-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0111 |
2.0111 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0141 |
0.71% |
| 2025-01-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9970 |
1.9970 |
2.0158 |
2.0158 |
-0.0188 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0158 |
2.0158 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0222 |
-1.09% |
| 2024-12-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0503 |
2.0503 |
-0.0123 |
-0.60% |
| 2024-12-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0367 |
2.0367 |
2.0451 |
2.0451 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0451 |
2.0451 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0034 |
0.17% |
| 2024-12-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0417 |
2.0417 |
2.0068 |
2.0068 |
0.0349 |
1.74% |
| 2024-12-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0068 |
2.0068 |
1.9922 |
1.9922 |
0.0146 |
0.73% |
| 2024-12-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9922 |
1.9922 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0021 |
2.0021 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0065 |
2.0065 |
1.9976 |
1.9976 |
0.0089 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9976 |
1.9976 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9974 |
1.9974 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0034 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0008 |
2.0008 |
2.0386 |
2.0386 |
-0.0378 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0386 |
2.0386 |
2.0155 |
2.0155 |
0.0231 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0155 |
2.0155 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0051 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0104 |
2.0104 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0162 |
0.81% |
| 2024-12-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9942 |
1.9942 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0017 |
2.0017 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0174 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9843 |
1.9843 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0092 |
-0.46% |
| 2024-12-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9935 |
1.9935 |
1.9898 |
1.9898 |
0.0037 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9898 |
1.9898 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0075 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9823 |
1.9823 |
1.9793 |
1.9793 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9793 |
1.9793 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0179 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9614 |
1.9614 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0152 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9766 |
1.9766 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0273 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9493 |
1.9493 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0093 |
0.48% |
| 2024-11-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9899 |
1.9899 |
-0.0489 |
-2.46% |
| 2024-11-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9899 |
1.9899 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9960 |
1.9960 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9980 |
1.9980 |
1.9844 |
1.9844 |
0.0136 |
0.69% |
| 2024-11-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9844 |
1.9844 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0124 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9968 |
1.9968 |
2.0211 |
2.0211 |
-0.0243 |
-1.20% |
| 2024-11-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0211 |
2.0211 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0198 |
-0.97% |
| 2024-11-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0299 |
2.0299 |
0.0110 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0299 |
2.0299 |
2.0299 |
2.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0299 |
2.0299 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0184 |
-0.90% |
