宝盈安盛中短债债券C基金净值查询(013424)
今天最新净值
1.1575
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1575
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0389亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨献忠 胡世辉
今年以来,宝盈安盛中短债债券C(013424)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
