宝盈安盛中短债债券C基金净值查询(013424)

今天最新净值 1.1575 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1575
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0389亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：杨献忠胡世辉

近一年宝盈安盛中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,宝盈安盛中短债债券C(013424)基金累计收益率13.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1573	1.1573	1.1575	1.1575	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1575	1.1575	1.1578	1.1578	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1578	1.1578	1.1574	1.1574	0.0004	0.03%
2025-02-05	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%
2025-01-27	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1572	1.1572	1.1565	1.1565	0.0007	0.06%
2025-01-22	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1569	1.1569	1.1566	1.1566	0.0003	0.03%
2025-01-14	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570	0.0001	0.01%
2025-01-13	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1570	1.1570	1.1575	1.1575	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1575	1.1575	1.1579	1.1579	-0.0004	-0.03%
2025-01-09	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1579	1.1579	1.1588	1.1588	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1588	1.1588	1.1594	1.1594	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1596	1.1596	1.1578	1.1578	0.0018	0.16%
2025-01-03	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1578	1.1578	1.1578	1.1578	0.0000	0.00%
2025-01-02	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1578	1.1578	1.1576	1.1576	0.0002	0.02%
2024-12-31	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1576	1.1576	1.1577	1.1577	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0433	1.0433	1.0440	1.0440	-0.0007	-0.07%
2024-12-25	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0441	1.0441	1.0433	1.0433	0.0008	0.08%
2024-12-23	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0433	1.0433	1.0422	1.0422	0.0011	0.11%
2024-12-20	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0422	1.0422	1.0413	1.0413	0.0009	0.09%
2024-12-19	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0413	1.0413	1.0409	1.0409	0.0004	0.04%
2024-12-18	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2024-12-17	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-12-16	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0408	1.0408	1.0398	1.0398	0.0010	0.10%

2024-12-13	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0398	1.0398	1.0389	1.0389	0.0009	0.09%
2024-12-12	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0389	1.0389	1.0384	1.0384	0.0005	0.05%
2024-12-11	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0384	1.0384	1.0380	1.0380	0.0004	0.04%
2024-12-10	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0380	1.0380	1.0375	1.0375	0.0005	0.05%
2024-12-09	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0375	1.0375	1.0371	1.0371	0.0004	0.04%
2024-12-06	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2024-12-05	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2024-12-04	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%
2024-12-03	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2024-12-02	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0365	1.0365	1.0357	1.0357	0.0008	0.08%
2024-11-29	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2024-11-28	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2024-11-26	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0355	1.0355	1.0350	1.0350	0.0005	0.05%
2024-11-22	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2024-11-21	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2024-11-20	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2024-11-19	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2024-11-18	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0343	1.0343	1.0338	1.0338	0.0005	0.05%
2024-11-15	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2024-11-14	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%
2024-11-13	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%
2024-11-12	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2024-11-11	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0332	1.0332	1.0320	1.0320	0.0012	0.12%
2024-11-08	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2024-11-07	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0319	1.0319	1.0316	1.0316	0.0003	0.03%
2024-11-06	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0316	1.0316	1.0314	1.0314	0.0002	0.02%
2024-11-05	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2024-11-04	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0310	1.0310	1.0306	1.0306	0.0004	0.04%
2024-11-01	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0306	1.0306	1.0301	1.0301	0.0005	0.05%
2024-10-31	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%
2024-10-30	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2024-10-29	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%
2024-10-28	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0293	1.0293	1.0295	1.0295	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2024-10-24	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2024-10-23	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0291	1.0291	1.0292	1.0292	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2024-10-21	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2024-10-17	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2024-10-16	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2024-10-15	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2024-10-14	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2024-10-11	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0289	1.0289	1.0285	1.0285	0.0004	0.04%
2024-10-10	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2024-10-09	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0282	1.0282	1.0286	1.0286	-0.0004	-0.04%
2024-10-08	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%
2024-09-30	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0288	1.0288	1.0296	1.0296	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0296	1.0296	1.0304	1.0304	-0.0008	-0.08%
2024-09-26	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2024-09-25	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2024-09-24	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0298	1.0298	1.0302	1.0302	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0302	1.0302	1.0307	1.0307	-0.0005	-0.05%
2024-09-20	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
2024-09-18	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0305	1.0305	1.0312	1.0312	-0.0007	-0.07%
2024-09-13	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2024-09-12	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2024-09-11	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2024-09-10	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2024-09-09	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2024-09-06	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2024-09-05	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2024-09-04	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2024-09-03	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0297	1.0297	1.0293	1.0293	0.0004	0.04%
2024-09-02	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2024-08-30	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2024-08-29	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2024-08-28	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2024-08-27	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2024-08-26	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%
2024-08-23	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2024-08-22	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0279	1.0279	1.0273	1.0273	0.0006	0.06%
2024-08-21	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2024-08-16	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2024-08-15	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2024-08-13	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%
2024-08-12	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0277	1.0277	1.0288	1.0288	-0.0011	-0.11%
2024-08-09	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0288	1.0288	1.0291	1.0291	-0.0003	-0.03%
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2024-02-29	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2024-02-28	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2024-02-27	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2024-02-26	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2024-02-23	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2024-02-22	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0246	1.0246	1.0242	1.0242	0.0004	0.04%
2024-02-21	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2024-02-20	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2024-02-19	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%