宝盈安盛中短债债券C基金净值查询(013424)
今天最新净值
1.1575
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1575
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0389亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨献忠 胡世辉
近一周,宝盈安盛中短债债券C(013424)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013424 |
宝盈安盛中短债债券C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
