中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询(013406)
今天最新净值
1.0707
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0857
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.7555亿
- 最近资产：48.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰
今年以来,中航瑞旭3个月定开债C(013406)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0700 |
1.0850 |
1.0707 |
1.0857 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0707 |
1.0857 |
1.0708 |
1.0858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0708 |
1.0858 |
1.0702 |
1.0852 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0702 |
1.0852 |
1.0695 |
1.0845 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0695 |
1.0845 |
1.0682 |
1.0832 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0689 |
1.0839 |
1.0690 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0691 |
1.0841 |
1.0684 |
1.0834 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0684 |
1.0834 |
1.0693 |
1.0843 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0693 |
1.0843 |
1.0692 |
1.0842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0692 |
1.0842 |
1.0701 |
1.0851 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0701 |
1.0851 |
1.0703 |
1.0853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0703 |
1.0853 |
1.0712 |
1.0862 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0712 |
1.0862 |
1.0710 |
1.0860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0710 |
1.0860 |
1.0708 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0708 |
1.0858 |
1.0698 |
1.0848 |
0.0010 |
0.09% |
