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中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询(013406)

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今天最新净值 1.0707 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0857
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.7555亿
最近资产：48.24亿
基金公司：
基金经理：茅勇峰

近一年中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中航瑞旭3个月定开债C(013406)基金累计收益率4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0700	1.0850	1.0707	1.0857	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0707	1.0857	1.0708	1.0858	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0708	1.0858	1.0702	1.0852	0.0006	0.06%
2025-02-05	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0702	1.0852	1.0695	1.0845	0.0007	0.07%
2025-01-27	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0695	1.0845	1.0682	1.0832	0.0013	0.12%
2025-01-22	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0689	1.0839	1.0690	1.0840	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0691	1.0841	1.0684	1.0834	0.0007	0.07%
2025-01-13	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0684	1.0834	1.0693	1.0843	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0693	1.0843	1.0692	1.0842	0.0001	0.01%
2025-01-09	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0692	1.0842	1.0701	1.0851	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0701	1.0851	1.0703	1.0853	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0703	1.0853	1.0712	1.0862	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0712	1.0862	1.0710	1.0860	0.0002	0.02%
2025-01-03	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0710	1.0860	1.0708	1.0858	0.0002	0.02%
2025-01-02	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0708	1.0858	1.0698	1.0848	0.0010	0.09%
2024-12-31	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0698	1.0848	1.0694	1.0844	0.0004	0.04%
2024-12-26	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0686	1.0836	1.0683	1.0833	0.0003	0.03%
2024-12-25	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0683	1.0833	1.0688	1.0838	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0688	1.0838	1.0691	1.0841	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0691	1.0841	1.0686	1.0836	0.0005	0.05%
2024-12-20	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0686	1.0836	1.0673	1.0823	0.0013	0.12%
2024-12-19	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0673	1.0823	1.0668	1.0818	0.0005	0.05%
2024-12-18	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0668	1.0818	1.0671	1.0821	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0671	1.0821	1.0674	1.0824	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0674	1.0824	1.0663	1.0813	0.0011	0.10%

2024-12-13	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0663	1.0813	1.0650	1.0800	0.0013	0.12%
2024-12-12	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0650	1.0800	1.0645	1.0795	0.0005	0.05%
2024-12-11	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0645	1.0795	1.0641	1.0791	0.0004	0.04%
2024-12-10	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0641	1.0791	1.0624	1.0774	0.0017	0.16%
2024-12-09	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0624	1.0774	1.0618	1.0768	0.0006	0.06%
2024-12-06	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0618	1.0768	1.0619	1.0769	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0619	1.0769	1.0617	1.0767	0.0002	0.02%
2024-12-04	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0617	1.0767	1.0610	1.0760	0.0007	0.07%
2024-12-03	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0610	1.0760	1.0612	1.0762	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0612	1.0762	1.0596	1.0746	0.0016	0.15%
2024-11-29	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0596	1.0746	1.0589	1.0739	0.0007	0.07%
2024-11-28	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0589	1.0739	1.0584	1.0734	0.0005	0.05%
2024-11-27	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0584	1.0734	1.0583	1.0733	0.0001	0.01%
2024-11-26	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0583	1.0733	1.0583	1.0733	0.0000	0.00%
2024-11-25	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0583	1.0733	1.0579	1.0729	0.0004	0.04%
2024-11-22	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0579	1.0729	1.0578	1.0728	0.0001	0.01%
2024-11-21	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0578	1.0728	1.0574	1.0724	0.0004	0.04%
2024-11-20	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0574	1.0724	1.0575	1.0725	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0575	1.0725	1.0572	1.0722	0.0003	0.03%
2024-11-18	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0572	1.0722	1.0574	1.0724	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0574	1.0724	1.0575	1.0725	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0575	1.0725	1.0573	1.0723	0.0002	0.02%
2024-11-13	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0573	1.0723	1.0575	1.0725	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0575	1.0725	1.0571	1.0721	0.0004	0.04%
2024-11-11	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0571	1.0721	1.0569	1.0719	0.0002	0.02%
2024-11-08	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0569	1.0719	1.0567	1.0717	0.0002	0.02%
2024-11-07	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0567	1.0717	1.0563	1.0713	0.0004	0.04%
2024-11-06	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0563	1.0713	1.0564	1.0714	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0564	1.0714	1.0562	1.0712	0.0002	0.02%
2024-11-04	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0562	1.0712	1.0559	1.0709	0.0003	0.03%
2024-11-01	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0559	1.0709	1.0555	1.0705	0.0004	0.04%
2024-10-31	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0555	1.0705	1.0551	1.0701	0.0004	0.04%
2024-10-30	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0551	1.0701	1.0550	1.0700	0.0001	0.01%
2024-10-29	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0550	1.0700	1.0549	1.0699	0.0001	0.01%
2024-10-28	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0549	1.0699	1.0549	1.0699	0.0000	0.00%
2024-10-25	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0549	1.0699	1.0548	1.0698	0.0001	0.01%
2024-10-24	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0548	1.0698	1.0548	1.0698	0.0000	0.00%
2024-10-23	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0548	1.0698	1.0550	1.0700	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0550	1.0700	1.0554	1.0704	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0554	1.0704	1.0554	1.0704	0.0000	0.00%
2024-10-18	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0554	1.0704	1.0555	1.0705	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0555	1.0705	1.0553	1.0703	0.0002	0.02%
2024-10-16	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0553	1.0703	1.0554	1.0704	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0554	1.0704	1.0552	1.0702	0.0002	0.02%
2024-10-14	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0552	1.0702	1.0548	1.0698	0.0004	0.04%
2024-10-11	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0548	1.0698	1.0544	1.0694	0.0004	0.04%
2024-10-10	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0544	1.0694	1.0535	1.0685	0.0009	0.09%
2024-10-09	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0535	1.0685	1.0537	1.0687	-0.0002	-0.02%
2024-10-08	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0537	1.0687	1.0543	1.0693	-0.0006	-0.06%
2024-09-30	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0543	1.0693	1.0545	1.0695	-0.0002	-0.02%
2024-09-27	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0545	1.0695	1.0555	1.0705	-0.0010	-0.09%
2024-09-26	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0555	1.0705	1.0558	1.0708	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0558	1.0708	1.0551	1.0701	0.0007	0.07%
2024-09-24	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0551	1.0701	1.0553	1.0703	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0553	1.0703	1.0551	1.0701	0.0002	0.02%
2024-09-20	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0551	1.0701	1.0551	1.0701	0.0000	0.00%
2024-09-19	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0551	1.0701	1.0551	1.0701	0.0000	0.00%
2024-09-18	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0551	1.0701	1.0547	1.0697	0.0004	0.04%
2024-09-13	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0547	1.0697	1.0544	1.0694	0.0003	0.03%
2024-09-12	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0544	1.0694	1.0543	1.0693	0.0001	0.01%
2024-09-11	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0543	1.0693	1.0541	1.0691	0.0002	0.02%
2024-09-10	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0541	1.0691	1.0540	1.0690	0.0001	0.01%
2024-09-09	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0540	1.0690	1.0538	1.0688	0.0002	0.02%
2024-09-06	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0538	1.0688	1.0537	1.0687	0.0001	0.01%
2024-09-05	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0537	1.0687	1.0536	1.0686	0.0001	0.01%
2024-09-04	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0536	1.0686	1.0534	1.0684	0.0002	0.02%
2024-09-03	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0534	1.0684	1.0533	1.0683	0.0001	0.01%
2024-09-02	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0533	1.0683	1.0529	1.0679	0.0004	0.04%
2024-08-30	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0529	1.0679	1.0528	1.0678	0.0001	0.01%
2024-08-29	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0528	1.0678	1.0528	1.0678	0.0000	0.00%
2024-08-28	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0528	1.0678	1.0527	1.0677	0.0001	0.01%
2024-08-27	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0527	1.0677	1.0529	1.0679	-0.0002	-0.02%
2024-08-26	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0529	1.0679	1.0529	1.0679	0.0000	0.00%
2024-08-23	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0529	1.0679	1.0528	1.0678	0.0001	0.01%
2024-08-22	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0528	1.0678	1.0527	1.0677	0.0001	0.01%
2024-08-21	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0527	1.0677	1.0528	1.0678	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0528	1.0678	1.0527	1.0677	0.0001	0.01%
2024-08-19	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0527	1.0677	1.0527	1.0677	0.0000	0.00%
2024-08-16	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0527	1.0677	1.0526	1.0676	0.0001	0.01%
2024-08-15	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0526	1.0676	1.0527	1.0677	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0527	1.0677	1.0524	1.0674	0.0003	0.03%
2024-08-13	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0524	1.0674	1.0522	1.0672	0.0002	0.02%
2024-08-12	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0522	1.0672	1.0524	1.0674	-0.0002	-0.02%
2024-08-09	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0524	1.0674	1.0525	1.0675	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0525	1.0675	1.0527	1.0677	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0527	1.0677	1.0527	1.0677	0.0000	0.00%
2024-08-06	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0527	1.0677	1.0527	1.0677	0.0000	0.00%
2024-08-05	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0527	1.0677	1.0525	1.0675	0.0002	0.02%
2024-08-02	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0525	1.0675	1.0524	1.0674	0.0001	0.01%
2024-07-31	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0522	1.0672	1.0520	1.0670	0.0002	0.02%
2024-07-30	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0520	1.0670	1.0520	1.0670	0.0000	0.00%
2024-07-29	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0520	1.0670	1.0518	1.0668	0.0002	0.02%
2024-07-26	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0517	1.0667	0.0001	0.01%
2024-07-25	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0517	1.0667	1.0517	1.0667	0.0000	0.00%
2024-07-24	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0517	1.0667	1.0517	1.0667	0.0000	0.00%
2024-07-23	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0517	1.0667	1.0516	1.0666	0.0001	0.01%
2024-07-22	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0516	1.0666	1.0515	1.0665	0.0001	0.01%
2024-07-19	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0515	1.0665	1.0515	1.0665	0.0000	0.00%
2024-07-18	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0515	1.0665	1.0516	1.0666	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0516	1.0666	1.0516	1.0666	0.0000	0.00%
2024-07-16	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0516	1.0666	1.0516	1.0666	0.0000	0.00%
2024-07-15	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0516	1.0666	1.0516	1.0666	0.0000	0.00%
2024-07-12	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0516	1.0666	1.0516	1.0666	0.0000	0.00%
2024-07-11	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0516	1.0666	1.0516	1.0666	0.0000	0.00%
2024-07-10	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0516	1.0666	1.0517	1.0667	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0517	1.0667	1.0517	1.0667	0.0000	0.00%
2024-07-08	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0517	1.0667	1.0519	1.0669	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0519	1.0669	1.0521	1.0671	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0521	1.0671	1.0522	1.0672	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0522	1.0672	1.0522	1.0672	0.0000	0.00%
2024-07-02	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0522	1.0672	1.0522	1.0672	0.0000	0.00%
2024-07-01	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0522	1.0672	1.0523	1.0673	-0.0001	-0.01%
2024-06-28	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0523	1.0673	1.0523	1.0673	0.0000	0.00%
2024-06-27	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0523	1.0673	1.0523	1.0673	0.0000	0.00%
2024-06-26	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0523	1.0673	1.0522	1.0672	0.0001	0.01%
2024-06-25	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0522	1.0672	1.0519	1.0669	0.0003	0.03%
2024-06-24	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0519	1.0669	1.0517	1.0667	0.0002	0.02%
2024-06-21	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0517	1.0667	1.0518	1.0668	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0517	1.0667	0.0001	0.01%
2024-06-19	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0517	1.0667	1.0518	1.0668	-0.0001	-0.01%
2024-06-18	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0518	1.0668	0.0000	0.00%
2024-06-17	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0518	1.0668	0.0000	0.00%
2024-06-14	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0518	1.0668	0.0000	0.00%
2024-06-13	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0518	1.0668	0.0000	0.00%
2024-06-12	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0518	1.0668	0.0000	0.00%
2024-06-11	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0519	1.0669	-0.0001	-0.01%
2024-06-07	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0519	1.0669	1.0519	1.0669	0.0000	0.00%
2024-06-06	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0519	1.0669	1.0519	1.0669	0.0000	0.00%
2024-06-05	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0519	1.0669	1.0518	1.0668	0.0001	0.01%
2024-06-04	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0517	1.0667	0.0001	0.01%
2024-06-03	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0517	1.0667	1.0518	1.0668	-0.0001	-0.01%
2024-05-31	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0518	1.0668	0.0000	0.00%
2024-05-30	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0518	1.0668	1.0510	1.0660	0.0008	0.08%
2024-05-29	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0510	1.0660	1.0453	1.0603	0.0057	0.55%
2024-05-28	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0453	1.0603	1.0453	1.0603	0.0000	0.00%
2024-05-27	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0453	1.0603	1.0454	1.0604	-0.0001	-0.01%
2024-05-24	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0454	1.0604	1.0449	1.0599	0.0005	0.05%
2024-05-23	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0449	1.0599	1.0437	1.0587	0.0012	0.11%
2024-05-22	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0437	1.0587	1.0438	1.0588	-0.0001	-0.01%
2024-05-21	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0438	1.0588	1.0440	1.0590	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0440	1.0590	1.0440	1.0590	0.0000	0.00%
2024-05-17	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0440	1.0590	1.0439	1.0589	0.0001	0.01%
2024-05-16	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0439	1.0589	1.0438	1.0588	0.0001	0.01%
2024-05-15	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0438	1.0588	1.0437	1.0587	0.0001	0.01%
2024-05-14	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0437	1.0587	1.0435	1.0585	0.0002	0.02%
2024-05-13	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0435	1.0585	1.0433	1.0583	0.0002	0.02%
2024-05-10	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0433	1.0583	1.0433	1.0583	0.0000	0.00%
2024-05-09	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0433	1.0583	1.0434	1.0584	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0434	1.0584	1.0434	1.0584	0.0000	0.00%
2024-05-07	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0434	1.0584	1.0431	1.0581	0.0003	0.03%
2024-05-06	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0431	1.0581	1.0432	1.0582	-0.0001	-0.01%
2024-04-30	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0432	1.0582	1.0429	1.0579	0.0003	0.03%
2024-04-29	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0429	1.0579	1.0431	1.0581	-0.0002	-0.02%
2024-04-26	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0431	1.0581	1.0436	1.0586	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0436	1.0586	1.0436	1.0586	0.0000	0.00%
2024-04-24	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0436	1.0586	1.0502	1.0652	-0.0066	-0.63%
2024-04-23	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0502	1.0652	1.0368	1.0518	0.0134	1.29%
2024-04-22	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0368	1.0518	1.0368	1.0518	0.0000	0.00%
2024-04-19	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0368	1.0518	1.0368	1.0518	0.0000	0.00%
2024-04-18	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0368	1.0518	1.0367	1.0517	0.0001	0.01%
2024-04-17	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0367	1.0517	1.0367	1.0517	0.0000	0.00%
2024-04-16	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0367	1.0517	1.0368	1.0518	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0368	1.0518	1.0370	1.0520	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0370	1.0520	1.0370	1.0520	0.0000	0.00%
2024-04-11	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0370	1.0520	1.0370	1.0520	0.0000	0.00%
2024-04-10	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0370	1.0520	1.0371	1.0521	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0371	1.0521	1.0369	1.0519	0.0002	0.02%
2024-04-08	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0369	1.0519	1.0370	1.0520	-0.0001	-0.01%
2024-04-03	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0370	1.0520	1.0369	1.0519	0.0001	0.01%
2024-04-02	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0369	1.0519	1.0368	1.0518	0.0001	0.01%
2024-04-01	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0368	1.0518	1.0369	1.0519	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0369	1.0519	1.0369	1.0519	0.0000	0.00%
2024-03-28	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0369	1.0519	1.0368	1.0518	0.0001	0.01%
2024-03-27	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0368	1.0518	1.0366	1.0516	0.0002	0.02%
2024-03-26	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0366	1.0516	1.0366	1.0516	0.0000	0.00%
2024-03-25	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0366	1.0516	1.0366	1.0516	0.0000	0.00%
2024-03-22	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0366	1.0516	1.0366	1.0516	0.0000	0.00%
2024-03-21	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0366	1.0516	1.0367	1.0517	-0.0001	-0.01%
2024-03-20	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0367	1.0517	1.0368	1.0518	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0368	1.0518	1.0367	1.0517	0.0001	0.01%
2024-03-18	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0367	1.0517	1.0367	1.0517	0.0000	0.00%
2024-03-15	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0367	1.0517	1.0350	1.0500	0.0017	0.16%
2024-03-14	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0350	1.0500	1.0301	1.0451	0.0049	0.48%
2024-03-13	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0301	1.0451	1.0302	1.0452	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0302	1.0452	1.0301	1.0451	0.0001	0.01%
2024-03-11	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0301	1.0451	1.0303	1.0453	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0303	1.0453	1.0304	1.0454	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0304	1.0454	1.0304	1.0454	0.0000	0.00%
2024-03-06	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0304	1.0454	1.0303	1.0453	0.0001	0.01%
2024-03-05	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0303	1.0453	1.0304	1.0454	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0304	1.0454	1.0303	1.0453	0.0001	0.01%
2024-03-01	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0303	1.0453	1.0305	1.0455	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0305	1.0455	1.0304	1.0454	0.0001	0.01%
2024-02-28	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0304	1.0454	1.0304	1.0454	0.0000	0.00%
2024-02-27	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0304	1.0454	1.0303	1.0453	0.0001	0.01%
2024-02-26	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0303	1.0453	1.0302	1.0452	0.0001	0.01%
2024-02-23	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0302	1.0452	1.0300	1.0450	0.0002	0.02%
2024-02-22	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0300	1.0450	1.0297	1.0447	0.0003	0.03%
2024-02-21	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0297	1.0447	1.0297	1.0447	0.0000	0.00%
2024-02-20	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0297	1.0447	1.0294	1.0444	0.0003	0.03%
2024-02-19	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0294	1.0444	1.0292	1.0442	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%