长城价值领航混合A基金净值查询(013387)
今天最新净值
0.6745
0.0004 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6659
0.0005 0.0723%
- 累计净值：0.6745
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3923亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一月,长城价值领航混合A(013387)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6745 |
0.6745 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0108 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0078 |
1.15% |
| 2025-01-22 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0065 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0070 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0052 |
-0.77% |
