长城价值领航混合A基金净值查询(013387)
今天最新净值
0.6807
0.0032 0.4700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6659
0.0005 0.0723%
- 累计净值：0.6807
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3923亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
今年以来,长城价值领航混合A(013387)基金累计收益率-2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6809 |
0.6809 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0032 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6775 |
0.6775 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0023 |
0.34% |
| 2025-02-10 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6745 |
0.6745 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0108 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0078 |
1.15% |
| 2025-01-22 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0065 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0070 |
1.04% |
|
|
| 2025-01-13 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6772 |
0.6772 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0059 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0052 |
-0.76% |
| 2025-01-08 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0053 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6878 |
0.6878 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0119 |
-1.70% |
