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长城价值领航混合A基金净值查询(013387)

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今天最新净值 0.6807 0.0032 0.4700% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.6659 0.0005 0.0723%
  • 累计净值：0.6807
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.3923亿
  • 最近资产：2.36亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华
近一年长城价值领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城价值领航混合A(013387)基金累计收益率8.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 013387 长城价值领航混合A 0.6809 0.6809 0.6807 0.6807 0.0002 0.03%
2025-02-12 013387 长城价值领航混合A 0.6807 0.6807 0.6775 0.6775 0.0032 0.47%
2025-02-11 013387 长城价值领航混合A 0.6775 0.6775 0.6752 0.6752 0.0023 0.34%
2025-02-10 013387 长城价值领航混合A 0.6752 0.6752 0.6745 0.6745 0.0007 0.10%
2025-02-07 013387 长城价值领航混合A 0.6745 0.6745 0.6741 0.6741 0.0004 0.06%
2025-02-06 013387 长城价值领航混合A 0.6741 0.6741 0.6741 0.6741 0.0000 0.00%
2025-02-05 013387 长城价值领航混合A 0.6741 0.6741 0.6849 0.6849 -0.0108 -1.58%
2025-01-27 013387 长城价值领航混合A 0.6849 0.6849 0.6771 0.6771 0.0078 1.15%
2025-01-22 013387 长城价值领航混合A 0.6694 0.6694 0.6759 0.6759 -0.0065 -0.96%
2025-01-14 013387 长城价值领航混合A 0.6790 0.6790 0.6720 0.6720 0.0070 1.04%
2025-01-13 013387 长城价值领航混合A 0.6720 0.6720 0.6772 0.6772 -0.0052 -0.77%
2025-01-10 013387 长城价值领航混合A 0.6772 0.6772 0.6831 0.6831 -0.0059 -0.86%
2025-01-09 013387 长城价值领航混合A 0.6831 0.6831 0.6883 0.6883 -0.0052 -0.76%
2025-01-08 013387 长城价值领航混合A 0.6883 0.6883 0.6830 0.6830 0.0053 0.78%
2025-01-07 013387 长城价值领航混合A 0.6830 0.6830 0.6850 0.6850 -0.0020 -0.29%
2025-01-06 013387 长城价值领航混合A 0.6850 0.6850 0.6849 0.6849 0.0001 0.01%
2025-01-03 013387 长城价值领航混合A 0.6849 0.6849 0.6878 0.6878 -0.0029 -0.42%
2025-01-02 013387 长城价值领航混合A 0.6878 0.6878 0.6997 0.6997 -0.0119 -1.70%
2024-12-31 013387 长城价值领航混合A 0.6997 0.6997 0.6982 0.6982 0.0015 0.21%
2024-12-26 013387 长城价值领航混合A 0.6952 0.6952 0.6980 0.6980 -0.0028 -0.40%
2024-12-25 013387 长城价值领航混合A 0.6980 0.6980 0.6958 0.6958 0.0022 0.32%
2024-12-24 013387 长城价值领航混合A 0.6958 0.6958 0.6890 0.6890 0.0068 0.99%
2024-12-23 013387 长城价值领航混合A 0.6890 0.6890 0.6838 0.6838 0.0052 0.76%
2024-12-20 013387 长城价值领航混合A 0.6838 0.6838 0.6883 0.6883 -0.0045 -0.65%
2024-12-19 013387 长城价值领航混合A 0.6883 0.6883 0.6932 0.6932 -0.0049 -0.71%
2024-12-18 013387 长城价值领航混合A 0.6932 0.6932 0.6898 0.6898 0.0034 0.49%
2024-12-17 013387 长城价值领航混合A 0.6898 0.6898 0.6895 0.6895 0.0003 0.04%
2024-12-16 013387 长城价值领航混合A 0.6895 0.6895 0.6867 0.6867 0.0028 0.41%
2024-12-13 013387 长城价值领航混合A 0.6867 0.6867 0.6979 0.6979 -0.0112 -1.60%
2024-12-12 013387 长城价值领航混合A 0.6979 0.6979 0.6924 0.6924 0.0055 0.79%
2024-12-11 013387 长城价值领航混合A 0.6924 0.6924 0.6904 0.6904 0.0020 0.29%
2024-12-10 013387 长城价值领航混合A 0.6904 0.6904 0.6872 0.6872 0.0032 0.47%
2024-12-09 013387 长城价值领航混合A 0.6872 0.6872 0.6835 0.6835 0.0037 0.54%
2024-12-06 013387 长城价值领航混合A 0.6835 0.6835 0.6795 0.6795 0.0040 0.59%
2024-12-05 013387 长城价值领航混合A 0.6795 0.6795 0.6817 0.6817 -0.0022 -0.32%
2024-12-04 013387 长城价值领航混合A 0.6817 0.6817 0.6750 0.6750 0.0067 0.99%
2024-12-03 013387 长城价值领航混合A 0.6750 0.6750 0.6692 0.6692 0.0058 0.87%
2024-12-02 013387 长城价值领航混合A 0.6692 0.6692 0.6695 0.6695 -0.0003 -0.04%
2024-11-29 013387 长城价值领航混合A 0.6695 0.6695 0.6675 0.6675 0.0020 0.30%
2024-11-28 013387 长城价值领航混合A 0.6675 0.6675 0.6727 0.6727 -0.0052 -0.77%
2024-11-27 013387 长城价值领航混合A 0.6727 0.6727 0.6664 0.6664 0.0063 0.95%
2024-11-26 013387 长城价值领航混合A 0.6664 0.6664 0.6654 0.6654 0.0010 0.15%
2024-11-25 013387 长城价值领航混合A 0.6654 0.6654 0.6652 0.6652 0.0002 0.03%
2024-11-22 013387 长城价值领航混合A 0.6652 0.6652 0.6782 0.6782 -0.0130 -1.92%
2024-11-21 013387 长城价值领航混合A 0.6782 0.6782 0.6783 0.6783 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 013387 长城价值领航混合A 0.6783 0.6783 0.6770 0.6770 0.0013 0.19%
2024-11-19 013387 长城价值领航混合A 0.6770 0.6770 0.6785 0.6785 -0.0015 -0.22%
2024-11-18 013387 长城价值领航混合A 0.6785 0.6785 0.6755 0.6755 0.0030 0.44%
2024-11-15 013387 长城价值领航混合A 0.6755 0.6755 0.6752 0.6752 0.0003 0.04%
2024-11-14 013387 长城价值领航混合A 0.6752 0.6752 0.6769 0.6769 -0.0017 -0.25%
2024-11-13 013387 长城价值领航混合A 0.6769 0.6769 0.6736 0.6736 0.0033 0.49%
2024-11-12 013387 长城价值领航混合A 0.6736 0.6736 0.6789 0.6789 -0.0053 -0.78%
2024-11-11 013387 长城价值领航混合A 0.6789 0.6789 0.6868 0.6868 -0.0079 -1.15%
2024-11-08 013387 长城价值领航混合A 0.6868 0.6868 0.6961 0.6961 -0.0093 -1.34%
2024-11-07 013387 长城价值领航混合A 0.6961 0.6961 0.6806 0.6806 0.0155 2.28%
2024-11-06 013387 长城价值领航混合A 0.6806 0.6806 0.6885 0.6885 -0.0079 -1.15%
2024-11-05 013387 长城价值领航混合A 0.6885 0.6885 0.6829 0.6829 0.0056 0.82%
2024-11-04 013387 长城价值领航混合A 0.6829 0.6829 0.6818 0.6818 0.0011 0.16%
2024-11-01 013387 长城价值领航混合A 0.6818 0.6818 0.6768 0.6768 0.0050 0.74%
2024-10-31 013387 长城价值领航混合A 0.6768 0.6768 0.6824 0.6824 -0.0056 -0.82%
2024-10-30 013387 长城价值领航混合A 0.6824 0.6824 0.6891 0.6891 -0.0067 -0.97%
2024-10-29 013387 长城价值领航混合A 0.6891 0.6891 0.6931 0.6931 -0.0040 -0.58%
2024-10-28 013387 长城价值领航混合A 0.6931 0.6931 0.6911 0.6911 0.0020 0.29%
2024-10-25 013387 长城价值领航混合A 0.6911 0.6911 0.6946 0.6946 -0.0035 -0.50%
2024-10-24 013387 长城价值领航混合A 0.6946 0.6946 0.6959 0.6959 -0.0013 -0.19%
2024-10-23 013387 长城价值领航混合A 0.6959 0.6959 0.6959 0.6959 0.0000 0.00%
2024-10-22 013387 长城价值领航混合A 0.6959 0.6959 0.6905 0.6905 0.0054 0.78%
2024-10-21 013387 长城价值领航混合A 0.6905 0.6905 0.6985 0.6985 -0.0080 -1.15%
2024-10-18 013387 长城价值领航混合A 0.6985 0.6985 0.6900 0.6900 0.0085 1.23%
2024-10-17 013387 长城价值领航混合A 0.6900 0.6900 0.6994 0.6994 -0.0094 -1.34%
2024-10-16 013387 长城价值领航混合A 0.6994 0.6994 0.6979 0.6979 0.0015 0.21%
2024-10-15 013387 长城价值领航混合A 0.6979 0.6979 0.7153 0.7153 -0.0174 -2.43%
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2024-10-11 013387 长城价值领航混合A 0.7069 0.7069 0.7141 0.7141 -0.0072 -1.01%
2024-10-10 013387 长城价值领航混合A 0.7141 0.7141 0.6943 0.6943 0.0198 2.85%
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2024-10-08 013387 长城价值领航混合A 0.7323 0.7323 0.7240 0.7240 0.0083 1.15%
2024-09-30 013387 长城价值领航混合A 0.7240 0.7240 0.6967 0.6967 0.0273 3.92%
2024-09-27 013387 长城价值领航混合A 0.6967 0.6967 0.6909 0.6909 0.0058 0.84%
2024-09-26 013387 长城价值领航混合A 0.6909 0.6909 0.6710 0.6710 0.0199 2.97%
2024-09-25 013387 长城价值领航混合A 0.6710 0.6710 0.6646 0.6646 0.0064 0.96%
2024-09-24 013387 长城价值领航混合A 0.6646 0.6646 0.6416 0.6416 0.0230 3.58%
2024-09-23 013387 长城价值领航混合A 0.6416 0.6416 0.6355 0.6355 0.0061 0.96%
2024-09-20 013387 长城价值领航混合A 0.6355 0.6355 0.6337 0.6337 0.0018 0.28%
2024-09-19 013387 长城价值领航混合A 0.6337 0.6337 0.6315 0.6315 0.0022 0.35%
2024-09-18 013387 长城价值领航混合A 0.6315 0.6315 0.6259 0.6259 0.0056 0.89%
2024-09-13 013387 长城价值领航混合A 0.6259 0.6259 0.6253 0.6253 0.0006 0.10%
2024-09-12 013387 长城价值领航混合A 0.6253 0.6253 0.6250 0.6250 0.0003 0.05%
2024-09-11 013387 长城价值领航混合A 0.6250 0.6250 0.6331 0.6331 -0.0081 -1.28%
2024-09-10 013387 长城价值领航混合A 0.6331 0.6331 0.6319 0.6319 0.0012 0.19%
2024-09-09 013387 长城价值领航混合A 0.6319 0.6319 0.6406 0.6406 -0.0087 -1.36%
2024-09-06 013387 长城价值领航混合A 0.6406 0.6406 0.6447 0.6447 -0.0041 -0.64%
2024-09-05 013387 长城价值领航混合A 0.6447 0.6447 0.6490 0.6490 -0.0043 -0.66%
2024-09-04 013387 长城价值领航混合A 0.6490 0.6490 0.6544 0.6544 -0.0054 -0.83%
2024-09-03 013387 长城价值领航混合A 0.6544 0.6544 0.6624 0.6624 -0.0080 -1.21%
2024-09-02 013387 长城价值领航混合A 0.6624 0.6624 0.6638 0.6638 -0.0014 -0.21%
2024-08-30 013387 长城价值领航混合A 0.6638 0.6638 0.6662 0.6662 -0.0024 -0.36%
2024-08-29 013387 长城价值领航混合A 0.6662 0.6662 0.6770 0.6770 -0.0108 -1.60%
2024-08-28 013387 长城价值领航混合A 0.6770 0.6770 0.6822 0.6822 -0.0052 -0.76%
2024-08-27 013387 长城价值领航混合A 0.6822 0.6822 0.6767 0.6767 0.0055 0.81%
2024-08-26 013387 长城价值领航混合A 0.6767 0.6767 0.6777 0.6777 -0.0010 -0.15%
2024-08-23 013387 长城价值领航混合A 0.6777 0.6777 0.6767 0.6767 0.0010 0.15%
2024-08-22 013387 长城价值领航混合A 0.6767 0.6767 0.6698 0.6698 0.0069 1.03%
2024-08-21 013387 长城价值领航混合A 0.6698 0.6698 0.6728 0.6728 -0.0030 -0.45%
2024-08-20 013387 长城价值领航混合A 0.6728 0.6728 0.6750 0.6750 -0.0022 -0.33%
2024-08-19 013387 长城价值领航混合A 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75%
2024-08-16 013387 长城价值领航混合A 0.6700 0.6700 0.6677 0.6677 0.0023 0.34%
2024-08-15 013387 长城价值领航混合A 0.6677 0.6677 0.6610 0.6610 0.0067 1.01%
2024-08-14 013387 长城价值领航混合A 0.6610 0.6610 0.6589 0.6589 0.0021 0.32%
2024-08-13 013387 长城价值领航混合A 0.6589 0.6589 0.6572 0.6572 0.0017 0.26%
2024-08-12 013387 长城价值领航混合A 0.6572 0.6572 0.6562 0.6562 0.0010 0.15%
2024-08-09 013387 长城价值领航混合A 0.6562 0.6562 0.6562 0.6562 0.0000 0.00%
2024-08-08 013387 长城价值领航混合A 0.6562 0.6562 0.6565 0.6565 -0.0003 -0.05%
2024-08-07 013387 长城价值领航混合A 0.6565 0.6565 0.6499 0.6499 0.0066 1.02%
2024-08-06 013387 长城价值领航混合A 0.6499 0.6499 0.6551 0.6551 -0.0052 -0.79%
2024-08-05 013387 长城价值领航混合A 0.6551 0.6551 0.6621 0.6621 -0.0070 -1.06%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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长城医药科技六个月持有混合C 0.5590 1.25%
长城大健康混合A 0.6746 1.11%
长城大健康混合C 0.6589 1.10%
长城医药产业精选混合发起式A 0.9773 1.09%
长城医药产业精选混合发起式C 0.9768 1.09%
长城量化小盘股票A 1.1733 1.06%
长城健康消费混合A 0.5498 1.01%
长城医疗保健混合A 2.3607 0.87%
长城医疗保健混合C 2.3247 0.86%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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