长城价值领航混合A基金净值查询(013387)
今天最新净值
0.6807
0.0032 0.4700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6659
0.0005 0.0723%
- 累计净值：0.6807
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3923亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一周,长城价值领航混合A(013387)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6809 |
0.6809 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0032 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6775 |
0.6775 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0023 |
0.34% |
| 2025-02-10 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013387 |
长城价值领航混合A |
0.6745 |
0.6745 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0004 |
0.06% |
