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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

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今天最新净值 0.7847 0.0015 0.1900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7847
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：13.8896亿
最近资产：9.36亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金累计收益率2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8012	0.8012	0.7847	0.7847	0.0165	2.10%
2025-02-05	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7847	0.7847	0.7832	0.7832	0.0015	0.19%
2025-01-27	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7832	0.7832	0.7907	0.7907	-0.0075	-0.95%
2025-01-24	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7907	0.7907	0.7810	0.7810	0.0097	1.24%
2025-01-23	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7810	0.7810	0.7840	0.7840	-0.0030	-0.38%
2025-01-20	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7900	0.7900	0.7805	0.7805	0.0095	1.22%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%