中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

今天最新净值 0.7847 0.0015 0.1900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7847
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：13.8896亿
最近资产：9.36亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8012	0.8012	0.7847	0.7847	0.0165	2.10%
2025-02-05	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7847	0.7847	0.7832	0.7832	0.0015	0.19%
2025-01-27	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7832	0.7832	0.7907	0.7907	-0.0075	-0.95%
2025-01-24	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7907	0.7907	0.7810	0.7810	0.0097	1.24%
2025-01-23	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7810	0.7810	0.7840	0.7840	-0.0030	-0.38%
2025-01-20	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7900	0.7900	0.7805	0.7805	0.0095	1.22%
2025-01-10	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7566	0.7566	0.7662	0.7662	-0.0096	-1.25%
2025-01-09	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7662	0.7662	0.7634	0.7634	0.0028	0.37%
2025-01-08	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7634	0.7634	0.7680	0.7680	-0.0046	-0.60%
2025-01-07	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7680	0.7680	0.7649	0.7649	0.0031	0.41%

2025-01-06	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7649	0.7649	0.7661	0.7661	-0.0012	-0.16%
2025-01-03	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7661	0.7661	0.7765	0.7765	-0.0104	-1.34%
2025-01-02	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7765	0.7765	0.7962	0.7962	-0.0197	-2.47%
2024-12-31	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7962	0.7962	0.8093	0.8093	-0.0131	-1.62%
2024-12-30	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8093	0.8093	0.8093	0.8093	0.0000	0.00%
2024-12-27	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8093	0.8093	0.8101	0.8101	-0.0008	-0.10%
2024-12-24	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8116	0.8116	0.8024	0.8024	0.0092	1.15%
2024-12-23	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8024	0.8024	0.8093	0.8093	-0.0069	-0.85%
2024-12-20	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8093	0.8093	0.8094	0.8094	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8094	0.8094	0.8102	0.8102	-0.0008	-0.10%
2024-12-18	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8102	0.8102	0.8084	0.8084	0.0018	0.22%
2024-12-17	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8084	0.8084	0.8099	0.8099	-0.0015	-0.19%
2024-12-16	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8099	0.8099	0.8210	0.8210	-0.0111	-1.35%
2024-12-13	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8210	0.8210	0.8394	0.8394	-0.0184	-2.19%
2024-12-12	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8298	0.8298	0.0096	1.16%

2024-12-11	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8298	0.8298	0.8298	0.8298	0.0000	0.00%
2024-12-10	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8298	0.8298	0.8236	0.8236	0.0062	0.75%
2024-12-09	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8236	0.8236	0.8254	0.8254	-0.0018	-0.22%
2024-12-06	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8254	0.8254	0.8146	0.8146	0.0108	1.33%
2024-12-05	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8146	0.8146	0.8155	0.8155	-0.0009	-0.11%
2024-12-04	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8155	0.8155	0.8233	0.8233	-0.0078	-0.95%
2024-12-03	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8233	0.8233	0.8246	0.8246	-0.0013	-0.16%
2024-12-02	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8246	0.8246	0.8159	0.8159	0.0087	1.07%
2024-11-29	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8159	0.8159	0.8040	0.8040	0.0119	1.48%
2024-11-28	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8040	0.8040	0.8111	0.8111	-0.0071	-0.88%
2024-11-27	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8111	0.8111	0.7954	0.7954	0.0157	1.97%
2024-11-26	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7954	0.7954	0.7981	0.7981	-0.0027	-0.34%
2024-11-25	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7981	0.7981	0.7988	0.7988	-0.0007	-0.09%
2024-11-22	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7988	0.7988	0.8253	0.8253	-0.0265	-3.21%
2024-11-21	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8253	0.8253	0.8265	0.8265	-0.0012	-0.15%
2024-11-20	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8265	0.8265	0.8223	0.8223	0.0042	0.51%
2024-11-19	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8223	0.8223	0.8096	0.8096	0.0127	1.57%
2024-11-18	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8096	0.8096	0.8189	0.8189	-0.0093	-1.14%
2024-11-15	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8189	0.8189	0.8374	0.8374	-0.0185	-2.21%
2024-11-14	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8374	0.8374	0.8553	0.8553	-0.0179	-2.09%
2024-11-13	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8553	0.8553	0.8553	0.8553	0.0000	0.00%
2024-11-12	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8553	0.8553	0.8637	0.8637	-0.0084	-0.97%
2024-11-11	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8637	0.8637	0.8550	0.8550	0.0087	1.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
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