汇添富多元价值发现混合C基金净值查询(013368)
今天最新净值
0.8138
-0.0004 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8154
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：0.8138
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7021亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄耀锋 韩超
今年以来,汇添富多元价值发现混合C(013368)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0174 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.7944 |
0.7944 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0127 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0039 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-02 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0107 |
-1.29% |
