汇添富多元价值发现混合C基金净值查询(013368)
今天最新净值
0.8138
-0.0004 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8154
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：0.8138
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7021亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄耀锋 韩超
近一季,汇添富多元价值发现混合C(013368)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0174 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.7944 |
0.7944 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0127 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0039 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-02 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0107 |
-1.29% |
| 2024-12-31 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0094 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2024-12-18 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0178 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0106 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0034 |
0.40% |
|
|
| 2024-12-09 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-12-06 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0077 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0085 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0081 |
0.99% |
| 2024-11-28 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0096 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0102 |
1.25% |
| 2024-11-26 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0190 |
-2.27% |
| 2024-11-21 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0064 |
0.77% |
| 2024-11-18 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0087 |
-1.03% |
| 2024-11-14 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0134 |
-1.57% |
| 2024-11-13 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0103 |
-1.19% |
| 2024-11-11 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-11-08 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2024-11-07 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0261 |
3.06% |
| 2024-11-06 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0096 |
-1.11% |
