汇添富多元价值发现混合C基金净值查询(013368)
今天最新净值
0.8247
0.0057 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8154
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：0.8247
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7021亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄耀锋 韩超
近一周,汇添富多元价值发现混合C(013368)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0057 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0110 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0058 |
-0.71% |
