富国中证500指数增强(LOF)C基金净值查询(013332)
今天最新净值
1.9630
0.0290 1.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9042
-0.0048 -0.2537%
- 累计净值：2.2000
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：50.1918亿
- 最近资产：9.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李笑薇 徐幼华 方旻
今年以来富国中证500指数增强(LOF)C基金净值查询
今年以来,富国中证500指数增强(LOF)C(013332)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.9750 |
2.2120 |
1.9630 |
2.2000 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.9630 |
2.2000 |
1.9340 |
2.1710 |
0.0290 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.9340 |
2.1710 |
1.8970 |
2.1340 |
0.0370 |
1.95% |
| 2025-02-05 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8970 |
2.1340 |
1.8910 |
2.1280 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8910 |
2.1280 |
1.9070 |
2.1440 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8890 |
2.1260 |
1.9000 |
2.1370 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8850 |
2.1220 |
1.8270 |
2.0640 |
0.0580 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8270 |
2.0640 |
1.8260 |
2.0630 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8260 |
2.0630 |
1.8530 |
2.0900 |
-0.0270 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8530 |
2.0900 |
1.8560 |
2.0930 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8560 |
2.0930 |
1.8610 |
2.0980 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8610 |
2.0980 |
1.8470 |
2.0840 |
0.0140 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8470 |
2.0840 |
1.8460 |
2.0830 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8460 |
2.0830 |
1.8790 |
2.1160 |
-0.0330 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
1.8790 |
2.1160 |
1.9380 |
2.1750 |
-0.0590 |
-3.04% |
