工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

今天最新净值 1.0288 0.0050 0.4900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.4392亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

近半年工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金累计收益率6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0288	1.0288	0.0039	0.38%
2025-02-05	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0238	1.0238	0.0050	0.49%
2025-01-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2025-01-24	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0196	1.0196	0.0035	0.34%
2025-01-23	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0207	1.0207	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0192	1.0192	0.0020	0.20%
2025-01-10	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0153	1.0153	-0.0044	-0.43%
2025-01-09	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0155	1.0155	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0170	1.0170	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0186	1.0186	-0.0016	-0.16%

2025-01-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2025-01-03	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0198	1.0198	-0.0015	-0.15%
2025-01-02	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0223	1.0223	-0.0025	-0.24%
2024-12-31	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0260	1.0260	-0.0037	-0.36%
2024-12-30	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0264	1.0264	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%
2024-12-24	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0240	1.0240	0.0024	0.23%
2024-12-23	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0260	1.0260	-0.0020	-0.19%
2024-12-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0246	1.0246	0.0014	0.14%
2024-12-19	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0251	1.0251	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0260	1.0260	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0280	1.0280	-0.0020	-0.19%
2024-12-16	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0289	1.0289	-0.0009	-0.09%
2024-12-13	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0326	1.0326	-0.0037	-0.36%
2024-12-12	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0297	1.0297	0.0029	0.28%

2024-12-11	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%
2024-12-10	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0253	1.0253	0.0034	0.33%
2024-12-09	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%
2024-12-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0215	1.0215	0.0034	0.33%
2024-12-05	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2024-12-04	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0211	1.0211	0.0007	0.07%
2024-12-02	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0163	1.0163	0.0048	0.47%
2024-11-29	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0125	1.0125	0.0038	0.38%
2024-11-28	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0141	1.0141	-0.0016	-0.16%
2024-11-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0087	1.0087	0.0054	0.54%
2024-11-26	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0090	1.0090	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%
2024-11-22	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0156	1.0156	-0.0073	-0.72%
2024-11-21	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0125	1.0125	0.0033	0.33%
2024-11-19	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0089	1.0089	0.0036	0.36%
2024-11-18	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0120	1.0120	-0.0031	-0.31%
2024-11-15	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0164	1.0164	-0.0044	-0.43%
2024-11-14	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0222	1.0222	-0.0058	-0.57%
2024-11-13	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0229	1.0229	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0256	1.0256	-0.0027	-0.26%
2024-11-11	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0219	1.0219	0.0037	0.36%
2024-11-08	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0227	1.0227	-0.0008	-0.08%
2024-11-07	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0149	1.0149	0.0078	0.77%
2024-11-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2024-11-05	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0090	1.0090	0.0059	0.58%
2024-11-04	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0053	1.0053	0.0037	0.37%
2024-11-01	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0073	1.0073	-0.0020	-0.20%
2024-10-31	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2024-10-30	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0088	1.0088	-0.0018	-0.18%
2024-10-29	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0105	1.0105	-0.0017	-0.17%
2024-10-28	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0086	1.0086	0.0019	0.19%
2024-10-25	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0068	1.0068	0.0018	0.18%
2024-10-24	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0092	1.0092	-0.0024	-0.24%
2024-10-23	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0085	1.0085	0.0010	0.10%
2024-10-21	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2024-10-18	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	0.9994	0.9994	0.0091	0.91%
2024-10-17	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0004	1.0004	-0.0010	-0.10%
2024-10-16	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9998	0.9998	0.0006	0.06%
2024-10-15	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0057	1.0057	-0.0059	-0.59%
2024-10-14	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0005	1.0005	0.0052	0.52%
2024-10-11	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0064	1.0064	-0.0059	-0.59%
2024-10-10	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0026	1.0026	0.0038	0.38%
2024-10-09	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0168	1.0168	-0.0142	-1.40%
2024-10-08	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0075	1.0075	0.0093	0.92%
2024-09-30	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	0.9916	0.9916	0.0159	1.60%
2024-09-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9855	0.9855	0.0061	0.62%
2024-09-26	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9769	0.9769	0.0086	0.88%
2024-09-25	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9756	0.9756	0.0013	0.13%
2024-09-24	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9683	0.9683	0.0073	0.75%
2024-09-23	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9682	0.9682	0.0001	0.01%
2024-09-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9690	0.9690	-0.0008	-0.08%
2024-09-19	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9646	0.9646	0.0044	0.46%
2024-09-18	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9632	0.9632	0.0014	0.15%
2024-09-13	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9634	0.9634	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9634	0.9634	0.9633	0.9633	0.0001	0.01%
2024-09-11	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9628	0.9628	0.0005	0.05%
2024-09-10	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9614	0.9614	0.0014	0.15%
2024-09-09	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9633	0.9633	-0.0019	-0.20%
2024-09-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9658	0.9658	-0.0025	-0.26%
2024-09-05	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9650	0.9650	0.0008	0.08%
2024-09-04	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9662	0.9662	-0.0012	-0.12%
2024-09-03	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9657	0.9657	0.0005	0.05%
2024-09-02	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9688	0.9688	-0.0031	-0.32%
2024-08-30	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9666	0.9666	0.0022	0.23%
2024-08-29	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9661	0.9661	0.0005	0.05%
2024-08-28	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9672	0.9672	-0.0011	-0.11%
2024-08-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9688	0.9688	-0.0016	-0.17%
2024-08-26	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9694	0.9694	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9682	0.9682	0.0012	0.12%
2024-08-22	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9699	0.9699	-0.0017	-0.18%
2024-08-21	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9699	0.9699	0.9705	0.9705	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9732	0.9732	-0.0027	-0.28%
2024-08-19	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9713	0.9713	0.0019	0.20%
2024-08-16	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9709	0.9709	0.0004	0.04%
2024-08-15	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9709	0.9709	0.9697	0.9697	0.0012	0.12%
2024-08-14	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9697	0.9697	0.9706	0.9706	-0.0009	-0.09%
2024-08-13	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9682	0.9682	0.0024	0.25%
2024-08-12	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9697	0.9697	-0.0015	-0.15%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%