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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

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今天最新净值 1.0288 0.0050 0.4900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.4392亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

近一周工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0288	1.0288	0.0039	0.38%
2025-02-05	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0238	1.0238	0.0050	0.49%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%