工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

今天最新净值 1.0288 0.0050 0.4900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.4392亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远

近一季工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0288	1.0288	0.0039	0.38%
2025-02-05	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0238	1.0238	0.0050	0.49%
2025-01-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2025-01-24	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0196	1.0196	0.0035	0.34%
2025-01-23	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0207	1.0207	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0192	1.0192	0.0020	0.20%
2025-01-10	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0153	1.0153	-0.0044	-0.43%
2025-01-09	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0155	1.0155	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0170	1.0170	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0186	1.0186	-0.0016	-0.16%

2025-01-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2025-01-03	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0198	1.0198	-0.0015	-0.15%
2025-01-02	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0223	1.0223	-0.0025	-0.24%
2024-12-31	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0260	1.0260	-0.0037	-0.36%
2024-12-30	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0264	1.0264	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%
2024-12-24	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0240	1.0240	0.0024	0.23%
2024-12-23	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0260	1.0260	-0.0020	-0.19%
2024-12-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0246	1.0246	0.0014	0.14%
2024-12-19	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0251	1.0251	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0260	1.0260	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0280	1.0280	-0.0020	-0.19%
2024-12-16	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0289	1.0289	-0.0009	-0.09%
2024-12-13	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0326	1.0326	-0.0037	-0.36%
2024-12-12	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0297	1.0297	0.0029	0.28%

2024-12-11	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%
2024-12-10	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0253	1.0253	0.0034	0.33%
2024-12-09	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%
2024-12-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0215	1.0215	0.0034	0.33%
2024-12-05	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2024-12-04	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0211	1.0211	0.0007	0.07%
2024-12-02	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0163	1.0163	0.0048	0.47%
2024-11-29	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0125	1.0125	0.0038	0.38%
2024-11-28	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0141	1.0141	-0.0016	-0.16%
2024-11-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0087	1.0087	0.0054	0.54%
2024-11-26	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0090	1.0090	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%
2024-11-22	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0156	1.0156	-0.0073	-0.72%
2024-11-21	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0125	1.0125	0.0033	0.33%
2024-11-19	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0089	1.0089	0.0036	0.36%
2024-11-18	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0120	1.0120	-0.0031	-0.31%
2024-11-15	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0164	1.0164	-0.0044	-0.43%
2024-11-14	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0222	1.0222	-0.0058	-0.57%
2024-11-13	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0229	1.0229	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0256	1.0256	-0.0027	-0.26%
2024-11-11	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0219	1.0219	0.0037	0.36%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%