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招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询(013273)

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今天最新净值 0.3545 0.0135 3.9600% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.3817 0.0012 0.3271%
  • 累计净值：0.3545
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.6326亿
  • 最近资产：5.84亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏燕青 王岩
近一年招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商沪深300地产等权重指数C(013273)基金累计收益率-10.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3532 0.3532 0.3545 0.3545 -0.0013 -0.37%
2025-02-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3545 0.3545 0.3410 0.3410 0.0135 3.96%
2025-02-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3410 0.3410 0.3477 0.3477 -0.0067 -1.93%
2025-02-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3477 0.3477 0.3477 0.3477 0.0000 0.00%
2025-02-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3477 0.3477 0.3391 0.3391 0.0086 2.54%
2025-02-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3391 0.3391 0.3369 0.3369 0.0022 0.65%
2025-02-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3369 0.3369 0.3435 0.3435 -0.0066 -1.92%
2025-01-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3435 0.3435 0.3475 0.3475 -0.0040 -1.15%
2025-01-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3412 0.3412 0.3542 0.3542 -0.0130 -3.67%
2025-01-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3485 0.3485 0.3400 0.3400 0.0085 2.50%
2025-01-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3400 0.3400 0.3347 0.3347 0.0053 1.58%
2025-01-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3347 0.3347 0.3407 0.3407 -0.0060 -1.76%
2025-01-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3407 0.3407 0.3396 0.3396 0.0011 0.32%
2025-01-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3396 0.3396 0.3422 0.3422 -0.0026 -0.76%
2025-01-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3422 0.3422 0.3395 0.3395 0.0027 0.80%
2025-01-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3395 0.3395 0.3402 0.3402 -0.0007 -0.21%
2025-01-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3402 0.3402 0.3470 0.3470 -0.0068 -1.96%
2025-01-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3470 0.3470 0.3559 0.3559 -0.0089 -2.50%
2024-12-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3559 0.3559 0.3588 0.3588 -0.0029 -0.81%
2024-12-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3599 0.3599 0.3622 0.3622 -0.0023 -0.64%
2024-12-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3622 0.3622 0.3682 0.3682 -0.0060 -1.63%
2024-12-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3682 0.3682 0.3661 0.3661 0.0021 0.57%
2024-12-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3661 0.3661 0.3731 0.3731 -0.0070 -1.88%
2024-12-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3731 0.3731 0.3715 0.3715 0.0016 0.43%
2024-12-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3715 0.3715 0.3747 0.3747 -0.0032 -0.85%
2024-12-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3747 0.3747 0.3745 0.3745 0.0002 0.05%
2024-12-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3745 0.3745 0.3786 0.3786 -0.0041 -1.08%
2024-12-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3786 0.3786 0.3856 0.3856 -0.0070 -1.82%
2024-12-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3856 0.3856 0.3976 0.3976 -0.0120 -3.02%
2024-12-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3976 0.3976 0.3967 0.3967 0.0009 0.23%
2024-12-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3967 0.3967 0.3931 0.3931 0.0036 0.92%
2024-12-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3931 0.3931 0.3894 0.3894 0.0037 0.95%
2024-12-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3894 0.3894 0.3974 0.3974 -0.0080 -2.01%
2024-12-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3974 0.3974 0.3941 0.3941 0.0033 0.84%
2024-12-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3941 0.3941 0.3963 0.3963 -0.0022 -0.56%
2024-12-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3963 0.3963 0.4060 0.4060 -0.0097 -2.39%
2024-12-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4060 0.4060 0.4104 0.4104 -0.0044 -1.07%
2024-12-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4104 0.4104 0.3971 0.3971 0.0133 3.35%
2024-11-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3971 0.3971 0.3971 0.3971 0.0000 0.00%
2024-11-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3971 0.3971 0.3905 0.3905 0.0066 1.69%
2024-11-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3905 0.3905 0.3839 0.3839 0.0066 1.72%
2024-11-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3839 0.3839 0.3805 0.3805 0.0034 0.89%
2024-11-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3805 0.3805 0.3790 0.3790 0.0015 0.40%
2024-11-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3790 0.3790 0.3889 0.3889 -0.0099 -2.55%
2024-11-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3889 0.3889 0.3913 0.3913 -0.0024 -0.61%
2024-11-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3913 0.3913 0.3906 0.3906 0.0007 0.18%
2024-11-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3906 0.3906 0.3912 0.3912 -0.0006 -0.15%
2024-11-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3912 0.3912 0.3914 0.3914 -0.0002 -0.05%
2024-11-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3914 0.3914 0.4002 0.4002 -0.0088 -2.20%
2024-11-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4002 0.4002 0.4082 0.4082 -0.0080 -1.96%
2024-11-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4082 0.4082 0.4099 0.4099 -0.0017 -0.41%
2024-11-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4099 0.4099 0.4122 0.4122 -0.0023 -0.56%
2024-11-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4122 0.4122 0.4222 0.4222 -0.0100 -2.37%
2024-11-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4222 0.4222 0.4373 0.4373 -0.0151 -3.45%
2024-11-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4373 0.4373 0.4249 0.4249 0.0124 2.92%
2024-11-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4249 0.4249 0.4167 0.4167 0.0082 1.97%
2024-11-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4167 0.4167 0.4001 0.4001 0.0166 4.15%
2024-11-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4001 0.4001 0.3985 0.3985 0.0016 0.40%
2024-11-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3985 0.3985 0.3969 0.3969 0.0016 0.40%
2024-10-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3969 0.3969 0.3902 0.3902 0.0067 1.72%
2024-10-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3902 0.3902 0.3870 0.3870 0.0032 0.83%
2024-10-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3870 0.3870 0.3976 0.3976 -0.0106 -2.67%
2024-10-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3976 0.3976 0.3894 0.3894 0.0082 2.11%
2024-10-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3894 0.3894 0.3876 0.3876 0.0018 0.46%
2024-10-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3876 0.3876 0.3943 0.3943 -0.0067 -1.70%
2024-10-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3943 0.3943 0.3920 0.3920 0.0023 0.59%
2024-10-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3920 0.3920 0.3890 0.3890 0.0030 0.77%
2024-10-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3890 0.3890 0.3857 0.3857 0.0033 0.86%
2024-10-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3857 0.3857 0.3807 0.3807 0.0050 1.31%
2024-10-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4079 0.4079 0.3911 0.3911 0.0168 4.30%
2024-10-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3911 0.3911 0.3945 0.3945 -0.0034 -0.86%
2024-10-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3945 0.3945 0.3818 0.3818 0.0127 3.33%
2024-10-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3818 0.3818 0.3808 0.3808 0.0010 0.26%
2024-10-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3808 0.3808 0.3851 0.3851 -0.0043 -1.12%
2024-10-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3851 0.3851 0.4270 0.4270 -0.0419 -9.81%
2024-10-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4270 0.4270 0.4221 0.4221 0.0049 1.16%
2024-09-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4221 0.4221 0.3889 0.3889 0.0332 8.54%
2024-09-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3889 0.3889 0.3643 0.3643 0.0246 6.75%
2024-09-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3643 0.3643 0.3365 0.3365 0.0278 8.26%
2024-09-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3365 0.3365 0.3328 0.3328 0.0037 1.11%
2024-09-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3328 0.3328 0.3271 0.3271 0.0057 1.74%
2024-09-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3271 0.3271 0.3264 0.3264 0.0007 0.21%
2024-09-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3264 0.3264 0.3231 0.3231 0.0033 1.02%
2024-09-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3231 0.3231 0.3139 0.3139 0.0092 2.93%
2024-09-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3139 0.3139 0.3077 0.3077 0.0062 2.01%
2024-09-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3077 0.3077 0.3065 0.3065 0.0012 0.39%
2024-09-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3065 0.3065 0.3063 0.3063 0.0002 0.07%
2024-09-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3063 0.3063 0.3033 0.3033 0.0030 0.99%
2024-09-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3033 0.3033 0.3081 0.3081 -0.0048 -1.56%
2024-09-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3081 0.3081 0.3115 0.3115 -0.0034 -1.09%
2024-09-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3115 0.3115 0.3159 0.3159 -0.0044 -1.39%
2024-09-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3159 0.3159 0.3089 0.3089 0.0070 2.27%
2024-09-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3089 0.3089 0.3141 0.3141 -0.0052 -1.66%
2024-09-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3141 0.3141 0.3113 0.3113 0.0028 0.90%
2024-08-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3242 0.3242 0.3109 0.3109 0.0133 4.28%
2024-08-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3109 0.3109 0.3111 0.3111 -0.0002 -0.06%
2024-08-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3111 0.3111 0.3151 0.3151 -0.0040 -1.27%
2024-08-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3267 0.3267 0.3220 0.3220 0.0047 1.46%
2024-08-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3220 0.3220 0.3220 0.3220 0.0000 0.00%
2024-08-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3220 0.3220 0.3220 0.3220 0.0000 0.00%
2024-08-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3220 0.3220 0.3239 0.3239 -0.0019 -0.59%
2024-08-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3239 0.3239 0.3277 0.3277 -0.0038 -1.16%
2024-08-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3277 0.3277 0.3277 0.3277 0.0000 0.00%
2024-08-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3277 0.3277 0.3296 0.3296 -0.0019 -0.58%
2024-08-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3296 0.3296 0.3255 0.3255 0.0041 1.26%
2024-08-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3255 0.3255 0.3285 0.3285 -0.0030 -0.91%
2024-08-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3285 0.3285 0.3293 0.3293 -0.0008 -0.24%
2024-08-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3293 0.3293 0.3390 0.3390 -0.0097 -2.86%
2024-08-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3390 0.3390 0.3346 0.3346 0.0044 1.32%
2024-08-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3346 0.3346 0.3315 0.3315 0.0031 0.94%
2024-08-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3315 0.3315 0.3332 0.3332 -0.0017 -0.51%
2024-08-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3332 0.3332 0.3261 0.3261 0.0071 2.18%
2024-08-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3261 0.3261 0.3259 0.3259 0.0002 0.06%
2024-08-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3259 0.3259 0.3286 0.3286 -0.0027 -0.82%
2024-07-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3372 0.3372 0.3233 0.3233 0.0139 4.30%
2024-07-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3233 0.3233 0.3200 0.3200 0.0033 1.03%
2024-07-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3288 0.3288 0.3251 0.3251 0.0037 1.14%
2024-07-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3251 0.3251 0.3220 0.3220 0.0031 0.96%
2024-07-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3220 0.3220 0.3301 0.3301 -0.0081 -2.45%
2024-07-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3301 0.3301 0.3359 0.3359 -0.0058 -1.73%
2024-07-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3359 0.3359 0.3391 0.3391 -0.0032 -0.94%
2024-07-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3391 0.3391 0.3439 0.3439 -0.0048 -1.40%
2024-07-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3439 0.3439 0.3402 0.3402 0.0037 1.09%
2024-07-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3402 0.3402 0.3331 0.3331 0.0071 2.13%
2024-07-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3331 0.3331 0.3294 0.3294 0.0037 1.12%
2024-07-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3294 0.3294 0.3309 0.3309 -0.0015 -0.45%
2024-07-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3309 0.3309 0.3210 0.3210 0.0099 3.08%
2024-07-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3210 0.3210 0.3146 0.3146 0.0064 2.03%
2024-07-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3146 0.3146 0.3187 0.3187 -0.0041 -1.29%
2024-07-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3187 0.3187 0.3178 0.3178 0.0009 0.28%
2024-07-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3178 0.3178 0.3256 0.3256 -0.0078 -2.40%
2024-07-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3256 0.3256 0.3277 0.3277 -0.0021 -0.64%
2024-07-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3277 0.3277 0.3377 0.3377 -0.0100 -2.96%
2024-07-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3377 0.3377 0.3336 0.3336 0.0041 1.23%
2024-07-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3336 0.3336 0.3382 0.3382 -0.0046 -1.36%
2024-07-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3382 0.3382 0.3219 0.3219 0.0163 5.06%
2024-06-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3219 0.3219 0.3245 0.3245 -0.0026 -0.80%
2024-06-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3245 0.3245 0.3321 0.3321 -0.0076 -2.29%
2024-06-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3321 0.3321 0.3342 0.3342 -0.0021 -0.63%
2024-06-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3342 0.3342 0.3299 0.3299 0.0043 1.30%
2024-06-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3299 0.3299 0.3376 0.3376 -0.0077 -2.28%
2024-06-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3376 0.3376 0.3364 0.3364 0.0012 0.36%
2024-06-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3364 0.3364 0.3454 0.3454 -0.0090 -2.61%
2024-06-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3454 0.3454 0.3486 0.3486 -0.0032 -0.92%
2024-06-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3486 0.3486 0.3520 0.3520 -0.0034 -0.97%
2024-06-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3612 0.3612 0.3555 0.3555 0.0057 1.60%
2024-06-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3555 0.3555 0.3628 0.3628 -0.0073 -2.01%
2024-06-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3628 0.3628 0.3671 0.3671 -0.0043 -1.17%
2024-06-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3671 0.3671 0.3720 0.3720 -0.0049 -1.32%
2024-06-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3720 0.3720 0.3682 0.3682 0.0038 1.03%
2024-06-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3682 0.3682 0.3713 0.3713 -0.0031 -0.83%
2024-06-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3713 0.3713 0.3811 0.3811 -0.0098 -2.57%
2024-06-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3811 0.3811 0.3743 0.3743 0.0068 1.82%
2024-06-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3743 0.3743 0.3784 0.3784 -0.0041 -1.08%
2024-05-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3784 0.3784 0.3810 0.3810 -0.0026 -0.68%
2024-05-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3810 0.3810 0.3910 0.3910 -0.0100 -2.56%
2024-05-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3910 0.3910 0.3887 0.3887 0.0023 0.59%
2024-05-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3887 0.3887 0.3972 0.3972 -0.0085 -2.14%
2024-05-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3972 0.3972 0.3983 0.3983 -0.0011 -0.28%
2024-05-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3983 0.3983 0.4106 0.4106 -0.0123 -3.00%
2024-05-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4210 0.4210 0.4154 0.4154 0.0056 1.35%
2024-05-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4154 0.4154 0.4175 0.4175 -0.0021 -0.50%
2024-05-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4266 0.4266 0.3938 0.3938 0.0328 8.33%
2024-05-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3938 0.3938 0.3820 0.3820 0.0118 3.09%
2024-05-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3820 0.3820 0.3770 0.3770 0.0050 1.33%
2024-05-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3770 0.3770 0.3732 0.3732 0.0038 1.02%
2024-05-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3732 0.3732 0.3779 0.3779 -0.0047 -1.24%
2024-05-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 0.3779 0.3614 0.3614 0.0165 4.57%
2024-05-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3614 0.3614 0.3551 0.3551 0.0063 1.77%
2024-05-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 0.3675 0.3568 0.3568 0.0107 3.00%
2024-05-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3568 0.3568 0.3559 0.3559 0.0009 0.25%
2024-04-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3559 0.3559 0.3666 0.3666 -0.0107 -2.92%
2024-04-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 0.3666 0.3430 0.3430 0.0236 6.88%
2024-04-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3430 0.3430 0.3267 0.3267 0.0163 4.99%
2024-04-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3267 0.3267 0.3228 0.3228 0.0039 1.21%
2024-04-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3228 0.3228 0.3231 0.3231 -0.0003 -0.09%
2024-04-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3231 0.3231 0.3260 0.3260 -0.0029 -0.89%
2024-04-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3260 0.3260 0.3279 0.3279 -0.0019 -0.58%
2024-04-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3279 0.3279 0.3323 0.3323 -0.0044 -1.32%
2024-04-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3323 0.3323 0.3344 0.3344 -0.0021 -0.63%
2024-04-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3344 0.3344 0.3286 0.3286 0.0058 1.77%
2024-04-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3286 0.3286 0.3330 0.3330 -0.0044 -1.32%
2024-04-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3330 0.3330 0.3342 0.3342 -0.0012 -0.36%
2024-04-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3434 0.3434 0.3460 0.3460 -0.0026 -0.75%
2024-04-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3460 0.3460 0.3571 0.3571 -0.0111 -3.11%
2024-04-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3571 0.3571 0.3573 0.3573 -0.0002 -0.06%
2024-04-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3573 0.3573 0.3625 0.3625 -0.0052 -1.43%
2024-04-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3625 0.3625 0.3658 0.3658 -0.0033 -0.90%
2024-04-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3753 0.3753 0.3730 0.3730 0.0023 0.62%
2024-03-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3794 0.3794 0.3795 0.3795 -0.0001 -0.03%
2024-03-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3795 0.3795 0.3907 0.3907 -0.0112 -2.87%
2024-03-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3907 0.3907 0.3868 0.3868 0.0039 1.01%
2024-03-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3868 0.3868 0.3831 0.3831 0.0037 0.97%
2024-03-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3831 0.3831 0.3908 0.3908 -0.0077 -1.97%
2024-03-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3908 0.3908 0.3887 0.3887 0.0021 0.54%
2024-03-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3887 0.3887 0.3893 0.3893 -0.0006 -0.15%
2024-03-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3893 0.3893 0.3935 0.3935 -0.0042 -1.07%
2024-03-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3947 0.3947 0.3963 0.3963 -0.0016 -0.40%
2024-03-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3963 0.3963 0.3936 0.3936 0.0027 0.69%
2024-03-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3936 0.3936 0.4030 0.4030 -0.0094 -2.33%
2024-03-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4030 0.4030 0.3868 0.3868 0.0162 4.19%
2024-03-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3868 0.3868 0.3764 0.3764 0.0104 2.76%
2024-03-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3764 0.3764 0.3795 0.3795 -0.0031 -0.82%
2024-03-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3795 0.3795 0.3836 0.3836 -0.0041 -1.07%
2024-03-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3836 0.3836 0.3871 0.3871 -0.0035 -0.90%
2024-03-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3871 0.3871 0.3878 0.3878 -0.0007 -0.18%
2024-03-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3878 0.3878 0.3995 0.3995 -0.0117 -2.93%
2024-03-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3995 0.3995 0.4038 0.4038 -0.0043 -1.06%
2024-02-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4038 0.4038 0.3979 0.3979 0.0059 1.48%
2024-02-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3979 0.3979 0.4055 0.4055 -0.0076 -1.87%
2024-02-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4055 0.4055 0.4000 0.4000 0.0055 1.38%
2024-02-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4000 0.4000 0.4060 0.4060 -0.0060 -1.48%
2024-02-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4060 0.4060 0.4033 0.4033 0.0027 0.67%
2024-02-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4033 0.4033 0.4053 0.4053 -0.0020 -0.49%
2024-02-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4053 0.4053 0.3951 0.3951 0.0102 2.58%
2024-02-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3951 0.3951 0.3930 0.3930 0.0021 0.53%
2024-02-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3930 0.3930 0.3969 0.3969 -0.0039 -0.98%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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