博远臻享3个月定开债券C基金净值查询(013223)
今天最新净值
1.0627
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1095
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7933亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟鸣远 余丽旋 黄婧丽
近一月,博远臻享3个月定开债券C(013223)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0608 |
1.1076 |
1.0627 |
1.1095 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0627 |
1.1095 |
1.0631 |
1.1099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0631 |
1.1099 |
1.0620 |
1.1088 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0620 |
1.1088 |
1.0614 |
1.1082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0614 |
1.1082 |
1.0593 |
1.1061 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0603 |
1.1071 |
1.0604 |
1.1072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0606 |
1.1074 |
1.0590 |
1.1058 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0590 |
1.1058 |
1.0602 |
1.1070 |
-0.0012 |
-0.11% |
