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博远臻享3个月定开债券C基金净值查询(013223)

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今天最新净值 1.0627 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1095
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.7933亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：钟鸣远 余丽旋 黄婧丽
近一年博远臻享3个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博远臻享3个月定开债券C(013223)基金累计收益率5.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0608 1.1076 1.0627 1.1095 -0.0019 -0.18%
2025-02-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0627 1.1095 1.0631 1.1099 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0631 1.1099 1.0620 1.1088 0.0011 0.10%
2025-02-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0620 1.1088 1.0614 1.1082 0.0006 0.06%
2025-01-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0614 1.1082 1.0593 1.1061 0.0021 0.20%
2025-01-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0603 1.1071 1.0604 1.1072 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0606 1.1074 1.0590 1.1058 0.0016 0.15%
2025-01-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0590 1.1058 1.0602 1.1070 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0602 1.1070 1.0600 1.1068 0.0002 0.02%
2025-01-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0600 1.1068 1.0613 1.1081 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0613 1.1081 1.0617 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0617 1.1085 1.0629 1.1097 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0629 1.1097 1.0630 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0630 1.1098 1.0621 1.1089 0.0009 0.08%
2025-01-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0621 1.1089 1.0608 1.1076 0.0013 0.12%
2024-12-31 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0608 1.1076 1.0598 1.1066 0.0010 0.09%
2024-12-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0586 1.1054 1.0578 1.1046 0.0008 0.08%
2024-12-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0578 1.1046 1.0590 1.1058 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0590 1.1058 1.0599 1.1067 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0599 1.1067 1.0597 1.1065 0.0002 0.02%
2024-12-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0597 1.1065 1.0575 1.1043 0.0022 0.21%
2024-12-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0575 1.1043 1.0566 1.1034 0.0009 0.09%
2024-12-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0566 1.1034 1.0571 1.1039 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0571 1.1039 1.0578 1.1046 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0578 1.1046 1.0562 1.1030 0.0016 0.15%
2024-12-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0562 1.1030 1.0544 1.1012 0.0018 0.17%
2024-12-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0544 1.1012 1.0529 1.0997 0.0015 0.14%
2024-12-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0529 1.0997 1.0525 1.0993 0.0004 0.04%
2024-12-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0525 1.0993 1.0489 1.0957 0.0036 0.34%
2024-12-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0489 1.0957 1.0475 1.0943 0.0014 0.13%
2024-12-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0475 1.0943 1.0477 1.0945 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0477 1.0945 1.0477 1.0945 0.0000 0.00%
2024-12-04 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0477 1.0945 1.0467 1.0935 0.0010 0.10%
2024-12-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0467 1.0935 1.0471 1.0939 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0471 1.0939 1.0445 1.0913 0.0026 0.25%
2024-11-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0445 1.0913 1.0433 1.0901 0.0012 0.12%
2024-11-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0433 1.0901 1.0423 1.0891 0.0010 0.10%
2024-11-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0423 1.0891 1.0423 1.0891 0.0000 0.00%
2024-11-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0423 1.0891 1.0423 1.0891 0.0000 0.00%
2024-11-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0423 1.0891 1.0415 1.0883 0.0008 0.08%
2024-11-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0415 1.0883 1.0415 1.0883 0.0000 0.00%
2024-11-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0415 1.0883 1.0406 1.0874 0.0009 0.09%
2024-11-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0406 1.0874 1.0406 1.0874 0.0000 0.00%
2024-11-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0406 1.0874 1.0401 1.0869 0.0005 0.05%
2024-11-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0401 1.0869 1.0407 1.0875 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0407 1.0875 1.0408 1.0876 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0408 1.0876 1.0403 1.0871 0.0005 0.05%
2024-11-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0403 1.0871 1.0408 1.0876 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0408 1.0876 1.0400 1.0868 0.0008 0.08%
2024-11-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0400 1.0868 1.0397 1.0865 0.0003 0.03%
2024-11-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0397 1.0865 1.0396 1.0864 0.0001 0.01%
2024-11-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0396 1.0864 1.0389 1.0857 0.0007 0.07%
2024-11-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0389 1.0857 1.0392 1.0860 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0392 1.0860 1.0389 1.0857 0.0003 0.03%
2024-11-04 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0389 1.0857 1.0389 1.0857 0.0000 0.00%
2024-11-01 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0389 1.0857 1.0383 1.0851 0.0006 0.06%
2024-10-31 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0383 1.0851 1.0377 1.0845 0.0006 0.06%
2024-10-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0377 1.0845 1.0378 1.0846 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0378 1.0846 1.0377 1.0845 0.0001 0.01%
2024-10-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0377 1.0845 1.0376 1.0844 0.0001 0.01%
2024-10-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0376 1.0844 1.0371 1.0839 0.0005 0.05%
2024-10-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0371 1.0839 1.0372 1.0840 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0372 1.0840 1.0377 1.0845 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0377 1.0845 1.0386 1.0854 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0386 1.0854 1.0387 1.0855 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0387 1.0855 1.0390 1.0858 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0390 1.0858 1.0383 1.0851 0.0007 0.07%
2024-10-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0383 1.0851 1.0387 1.0855 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0387 1.0855 1.0379 1.0847 0.0008 0.08%
2024-10-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0379 1.0847 1.0363 1.0831 0.0016 0.15%
2024-10-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0363 1.0831 1.0349 1.0817 0.0014 0.14%
2024-10-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0349 1.0817 1.0328 1.0796 0.0021 0.20%
2024-10-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0328 1.0796 1.0334 1.0802 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0334 1.0802 1.0352 1.0820 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0352 1.0820 1.0360 1.0828 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0360 1.0828 1.0390 1.0858 -0.0030 -0.29%
2024-09-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0390 1.0858 1.0399 1.0867 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0399 1.0867 1.0382 1.0850 0.0017 0.16%
2024-09-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0382 1.0850 1.0386 1.0854 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0386 1.0854 1.0384 1.0852 0.0002 0.02%
2024-09-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0384 1.0852 1.0382 1.0850 0.0002 0.02%
2024-09-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0382 1.0850 1.0385 1.0853 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0385 1.0853 1.0380 1.0848 0.0005 0.05%
2024-09-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0380 1.0848 1.0377 1.0845 0.0003 0.03%
2024-09-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0377 1.0845 1.0376 1.0844 0.0001 0.01%
2024-09-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0376 1.0844 1.0371 1.0839 0.0005 0.05%
2024-09-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0371 1.0839 1.0368 1.0836 0.0003 0.03%
2024-09-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0368 1.0836 1.0363 1.0831 0.0005 0.05%
2024-09-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0363 1.0831 1.0364 1.0832 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0364 1.0832 1.0362 1.0830 0.0002 0.02%
2024-09-04 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0362 1.0830 1.0357 1.0825 0.0005 0.05%
2024-09-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0357 1.0825 1.0350 1.0818 0.0007 0.07%
2024-09-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0350 1.0818 1.0338 1.0806 0.0012 0.12%
2024-08-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0338 1.0806 1.0335 1.0803 0.0003 0.03%
2024-08-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0335 1.0803 1.0334 1.0802 0.0001 0.01%
2024-08-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0334 1.0802 1.0328 1.0796 0.0006 0.06%
2024-08-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0328 1.0796 1.0344 1.0812 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0344 1.0812 1.0350 1.0818 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0350 1.0818 1.0352 1.0820 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0352 1.0820 1.0352 1.0820 0.0000 0.00%
2024-08-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0352 1.0820 1.0357 1.0825 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0357 1.0825 1.0358 1.0826 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0358 1.0826 1.0357 1.0825 0.0001 0.01%
2024-08-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0357 1.0825 1.0356 1.0824 0.0001 0.01%
2024-08-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0356 1.0824 1.0357 1.0825 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0357 1.0825 1.0347 1.0815 0.0010 0.10%
2024-08-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0347 1.0815 1.0343 1.0811 0.0004 0.04%
2024-08-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0343 1.0811 1.0365 1.0833 -0.0022 -0.21%
2024-08-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0365 1.0833 1.0377 1.0845 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0377 1.0845 1.0384 1.0852 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0384 1.0852 1.0381 1.0849 0.0003 0.03%
2024-08-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0381 1.0849 1.0385 1.0853 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0385 1.0853 1.0381 1.0849 0.0004 0.04%
2024-08-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0381 1.0849 1.0375 1.0843 0.0006 0.06%
2024-07-31 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0366 1.0834 1.0361 1.0829 0.0005 0.05%
2024-07-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0361 1.0829 1.0356 1.0824 0.0005 0.05%
2024-07-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0356 1.0824 1.0350 1.0818 0.0006 0.06%
2024-07-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0350 1.0818 1.0345 1.0813 0.0005 0.05%
2024-07-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0345 1.0813 1.0341 1.0809 0.0004 0.04%
2024-07-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0341 1.0809 1.0339 1.0807 0.0002 0.02%
2024-07-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0339 1.0807 1.0329 1.0797 0.0010 0.10%
2024-07-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0329 1.0797 1.0319 1.0787 0.0010 0.10%
2024-07-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0319 1.0787 1.0317 1.0785 0.0002 0.02%
2024-07-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0317 1.0785 1.0317 1.0785 0.0000 0.00%
2024-07-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0317 1.0785 1.0315 1.0783 0.0002 0.02%
2024-07-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0315 1.0783 1.0313 1.0781 0.0002 0.02%
2024-07-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0313 1.0781 1.0309 1.0777 0.0004 0.04%
2024-07-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0309 1.0777 1.0305 1.0773 0.0004 0.04%
2024-07-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0305 1.0773 1.0303 1.0771 0.0002 0.02%
2024-07-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0303 1.0771 1.0302 1.0770 0.0001 0.01%
2024-07-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0302 1.0770 1.0298 1.0766 0.0004 0.04%
2024-07-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0298 1.0766 1.0305 1.0773 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0305 1.0773 1.0308 1.0776 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0308 1.0776 1.0307 1.0775 0.0001 0.01%
2024-07-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0307 1.0775 1.0303 1.0771 0.0004 0.04%
2024-07-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0303 1.0771 1.0299 1.0767 0.0004 0.04%
2024-07-01 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0299 1.0767 1.0301 1.0769 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0301 1.0769 1.0299 1.0767 0.0002 0.02%
2024-06-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0299 1.0767 1.0294 1.0762 0.0005 0.05%
2024-06-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0294 1.0762 1.0291 1.0759 0.0003 0.03%
2024-06-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0291 1.0759 1.0288 1.0756 0.0003 0.03%
2024-06-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0288 1.0756 1.0286 1.0754 0.0002 0.02%
2024-06-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0286 1.0754 1.0287 1.0755 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0287 1.0755 1.0285 1.0753 0.0002 0.02%
2024-06-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0285 1.0753 1.0280 1.0748 0.0005 0.05%
2024-06-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0280 1.0748 1.0277 1.0745 0.0003 0.03%
2024-06-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0277 1.0745 1.0276 1.0744 0.0001 0.01%
2024-06-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0276 1.0744 1.0273 1.0741 0.0003 0.03%
2024-06-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0273 1.0741 1.0272 1.0740 0.0001 0.01%
2024-06-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0272 1.0740 1.0272 1.0740 0.0000 0.00%
2024-06-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0272 1.0740 1.0267 1.0735 0.0005 0.05%
2024-06-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0267 1.0735 1.0264 1.0732 0.0003 0.03%
2024-06-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0264 1.0732 1.0261 1.0729 0.0003 0.03%
2024-06-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0261 1.0729 1.0256 1.0724 0.0005 0.05%
2024-06-04 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0256 1.0724 1.0253 1.0721 0.0003 0.03%
2024-06-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0253 1.0721 1.0247 1.0715 0.0006 0.06%
2024-05-31 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0247 1.0715 1.0247 1.0715 0.0000 0.00%
2024-05-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0247 1.0715 1.0244 1.0712 0.0003 0.03%
2024-05-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0244 1.0712 1.0239 1.0707 0.0005 0.05%
2024-05-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0239 1.0707 1.0236 1.0704 0.0003 0.03%
2024-05-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0236 1.0704 1.0233 1.0701 0.0003 0.03%
2024-05-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0233 1.0701 1.0231 1.0699 0.0002 0.02%
2024-05-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0231 1.0699 1.0225 1.0693 0.0006 0.06%
2024-05-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0225 1.0693 1.0221 1.0689 0.0004 0.04%
2024-05-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0221 1.0689 1.0221 1.0689 0.0000 0.00%
2024-05-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0221 1.0689 1.0216 1.0684 0.0005 0.05%
2024-05-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0216 1.0684 1.0217 1.0685 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0217 1.0685 1.0218 1.0686 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0218 1.0686 1.0215 1.0683 0.0003 0.03%
2024-05-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0215 1.0683 1.0209 1.0677 0.0006 0.06%
2024-05-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0209 1.0677 1.0200 1.0668 0.0009 0.09%
2024-05-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0200 1.0668 1.0199 1.0667 0.0001 0.01%
2024-05-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0199 1.0667 1.0207 1.0675 -0.0008 -0.08%
2024-05-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0207 1.0675 1.0201 1.0669 0.0006 0.06%
2024-05-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0201 1.0669 1.0184 1.0652 0.0017 0.17%
2024-05-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0184 1.0652 1.0173 1.0641 0.0011 0.11%
2024-04-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0173 1.0641 1.0161 1.0629 0.0012 0.12%
2024-04-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0161 1.0629 1.0188 1.0656 -0.0027 -0.27%
2024-04-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0188 1.0656 1.0204 1.0672 -0.0016 -0.16%
2024-04-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0204 1.0672 1.0208 1.0676 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0208 1.0676 1.0219 1.0687 -0.0011 -0.11%
2024-04-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0219 1.0687 1.0209 1.0677 0.0010 0.10%
2024-04-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0209 1.0677 1.0199 1.0667 0.0010 0.10%
2024-04-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0199 1.0667 1.0190 1.0658 0.0009 0.09%
2024-04-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0190 1.0658 1.0181 1.0649 0.0009 0.09%
2024-04-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0181 1.0649 1.0175 1.0643 0.0006 0.06%
2024-04-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0175 1.0643 1.0172 1.0640 0.0003 0.03%
2024-04-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0172 1.0640 1.0165 1.0633 0.0007 0.07%
2024-04-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0165 1.0633 1.0150 1.0618 0.0015 0.15%
2024-04-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0150 1.0618 1.0141 1.0609 0.0009 0.09%
2024-04-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0141 1.0609 1.0140 1.0608 0.0001 0.01%
2024-04-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0140 1.0608 1.0131 1.0599 0.0009 0.09%
2024-04-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0131 1.0599 1.0123 1.0591 0.0008 0.08%
2024-04-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0123 1.0591 1.0113 1.0581 0.0010 0.10%
2024-04-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0113 1.0581 1.0107 1.0575 0.0006 0.06%
2024-04-01 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0107 1.0575 1.0108 1.0576 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0108 1.0576 1.0106 1.0574 0.0002 0.02%
2024-03-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0106 1.0574 1.0103 1.0571 0.0003 0.03%
2024-03-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0103 1.0571 1.0098 1.0566 0.0005 0.05%
2024-03-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0098 1.0566 1.0100 1.0568 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0100 1.0568 1.0103 1.0571 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0103 1.0571 1.0103 1.0571 0.0000 0.00%
2024-03-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0103 1.0571 1.0101 1.0569 0.0002 0.02%
2024-03-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0101 1.0569 1.0099 1.0567 0.0002 0.02%
2024-03-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0099 1.0567 1.0097 1.0565 0.0002 0.02%
2024-03-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0097 1.0565 1.0094 1.0562 0.0003 0.03%
2024-03-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0094 1.0562 1.0093 1.0561 0.0001 0.01%
2024-03-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0093 1.0561 1.0096 1.0564 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0096 1.0564 1.0099 1.0567 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0099 1.0567 1.0107 1.0575 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0107 1.0575 1.0110 1.0578 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0110 1.0578 1.0110 1.0578 0.0000 0.00%
2024-03-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0110 1.0578 1.0109 1.0577 0.0001 0.01%
2024-03-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0109 1.0577 1.0109 1.0577 0.0000 0.00%
2024-03-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0109 1.0577 1.0104 1.0572 0.0005 0.05%
2024-03-04 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0104 1.0572 1.0103 1.0571 0.0001 0.01%
2024-03-01 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0103 1.0571 1.0107 1.0575 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0107 1.0575 1.0104 1.0572 0.0003 0.03%
2024-02-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0104 1.0572 1.0102 1.0570 0.0002 0.02%
2024-02-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0102 1.0570 1.0104 1.0572 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0104 1.0572 1.0097 1.0565 0.0007 0.07%
2024-02-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0097 1.0565 1.0092 1.0560 0.0005 0.05%
2024-02-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0092 1.0560 1.0085 1.0553 0.0007 0.07%
2024-02-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0085 1.0553 1.0082 1.0550 0.0003 0.03%
2024-02-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0082 1.0550 1.0073 1.0541 0.0009 0.09%
2024-02-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0073 1.0541 1.0063 1.0531 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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