安信港股通精选混合发起C基金净值查询(013182)
今天最新净值
0.8789
0.0080 0.9200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8298
0.0020 0.2439%
- 累计净值：0.8789
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1468亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭珏娜
今年以来,安信港股通精选混合发起C(013182)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0227 |
-2.58% |
| 2025-02-10 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0080 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0124 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0170 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0128 |
1.54% |
| 2025-01-27 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0090 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0090 |
1.12% |
| 2025-01-13 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0044 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-09 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0185 |
-2.21% |
