安信港股通精选混合发起C基金净值查询(013182)
今天最新净值
0.8789
0.0080 0.9200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8298
0.0020 0.2439%
- 累计净值：0.8789
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1468亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭珏娜
近一季,安信港股通精选混合发起C(013182)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0227 |
-2.58% |
| 2025-02-10 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0080 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0124 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0170 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0128 |
1.54% |
| 2025-01-27 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0090 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0090 |
1.12% |
| 2025-01-13 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0044 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-09 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0185 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0102 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-12-20 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0068 |
0.83% |
| 2024-12-17 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0031 |
-0.38% |
|
|
| 2024-12-16 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0129 |
-1.54% |
| 2024-12-13 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0186 |
-2.17% |
| 2024-12-12 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-12-10 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0206 |
-2.35% |
| 2024-12-09 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0352 |
4.18% |
| 2024-12-06 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-12-03 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-11-29 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0071 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-11-26 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-11-22 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0112 |
-1.34% |
| 2024-11-21 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0089 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-15 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-11-14 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0188 |
-2.24% |
| 2024-11-13 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0157 |
-1.84% |
