建信彭博1-5年政金债A(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A)基金净值查询(013169)
今天最新净值
1.0325
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1175
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：68.1854亿
- 最近资产：83.91亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一月建信彭博1-5年政金债A|建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A基金净值查询
近一月,建信彭博1-5年政金债A(013169)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0316 |
1.1166 |
1.0325 |
1.1175 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0325 |
1.1175 |
1.0327 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0327 |
1.1177 |
1.0321 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0321 |
1.1171 |
1.0317 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0317 |
1.1167 |
1.0300 |
1.1150 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0309 |
1.1159 |
1.0310 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0311 |
1.1161 |
1.0298 |
1.1148 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0298 |
1.1148 |
1.0309 |
1.1159 |
-0.0011 |
-0.11% |
