建信彭博1-5年政金债A(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A)基金净值查询(013169)
今天最新净值
1.0325
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1175
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：68.1854亿
- 最近资产：83.91亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一季建信彭博1-5年政金债A|建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A基金净值查询
近一季,建信彭博1-5年政金债A(013169)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0316 |
1.1166 |
1.0325 |
1.1175 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0325 |
1.1175 |
1.0327 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0327 |
1.1177 |
1.0321 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0321 |
1.1171 |
1.0317 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0317 |
1.1167 |
1.0300 |
1.1150 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0309 |
1.1159 |
1.0310 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0311 |
1.1161 |
1.0298 |
1.1148 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0298 |
1.1148 |
1.0309 |
1.1159 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0309 |
1.1159 |
1.0308 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0308 |
1.1158 |
1.0318 |
1.1168 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0318 |
1.1168 |
1.0323 |
1.1173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0323 |
1.1173 |
1.0334 |
1.1184 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0334 |
1.1184 |
1.0337 |
1.1187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0337 |
1.1187 |
1.0330 |
1.1180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0330 |
1.1180 |
1.0324 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0324 |
1.1174 |
1.0321 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0316 |
1.1166 |
1.0309 |
1.1159 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0309 |
1.1159 |
1.0319 |
1.1169 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0319 |
1.1169 |
1.0323 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0323 |
1.1173 |
1.0316 |
1.1166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0316 |
1.1166 |
1.0298 |
1.1148 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0298 |
1.1148 |
1.0288 |
1.1138 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0288 |
1.1138 |
1.0288 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0288 |
1.1138 |
1.0293 |
1.1143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0293 |
1.1143 |
1.0284 |
1.1134 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0284 |
1.1134 |
1.0267 |
1.1117 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0267 |
1.1117 |
1.0256 |
1.1106 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0256 |
1.1106 |
1.0252 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0252 |
1.1102 |
1.0237 |
1.1087 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0237 |
1.1087 |
1.0229 |
1.1079 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0229 |
1.1079 |
1.0231 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0231 |
1.1081 |
1.0230 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0230 |
1.1080 |
1.0225 |
1.1075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0225 |
1.1075 |
1.0226 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0226 |
1.1076 |
1.0206 |
1.1056 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0206 |
1.1056 |
1.0196 |
1.1046 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0196 |
1.1046 |
1.0190 |
1.1040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0190 |
1.1040 |
1.0189 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0189 |
1.1039 |
1.0189 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0189 |
1.1039 |
1.0185 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0185 |
1.1035 |
1.0185 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0185 |
1.1035 |
1.0181 |
1.1031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0181 |
1.1031 |
1.0181 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0181 |
1.1031 |
1.0180 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0180 |
1.1030 |
1.0182 |
1.1032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0182 |
1.1032 |
1.0181 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0181 |
1.1031 |
1.0179 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0179 |
1.1029 |
1.0180 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0180 |
1.1030 |
1.0176 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0176 |
1.1026 |
1.0174 |
1.1024 |
0.0002 |
0.02% |
