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建信彭博1-5年政金债A(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A) - 基金主页(代码:013169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0325 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1175
成立日期：2021-11-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：68.1854亿
最近资产：69.14亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	0.04%	-0.15%	1.50%	4.58%	8.47%	10.75%	12.01%
同类排名	383/561	382/568	432/561	276/531	163/416	127/317	107/253	-

建信彭博1-5年政金债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	分红	每份派现金0.0300元

建信彭博1-5年政金债A(013169)基金档案

基金代码	013169	基金简称	建信彭博1-5年政金债A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型	指数型-固收
基金经理	闫晗	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	69.14亿	最近份额	68.1854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%