华夏彭博政金债1-5年C(华夏彭博巴克莱政金债1-5年C)基金净值查询(013071)
今天最新净值
1.0973
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：185.5659亿
- 最近资产：198.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬
近一季华夏彭博政金债1-5年C|华夏彭博巴克莱政金债1-5年C基金净值查询
近一季,华夏彭博政金债1-5年C(013071)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0960 |
1.1311 |
1.0973 |
1.1324 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0973 |
1.1324 |
1.0974 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0974 |
1.1325 |
1.0965 |
1.1316 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0965 |
1.1316 |
1.0955 |
1.1306 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0955 |
1.1306 |
1.0938 |
1.1289 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0949 |
1.1300 |
1.0949 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
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1.1303 |
1.0939 |
1.1290 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0939 |
1.1290 |
1.0952 |
1.1303 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0952 |
1.1303 |
1.0951 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0951 |
1.1302 |
1.0964 |
1.1315 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0964 |
1.1315 |
1.0969 |
1.1320 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0969 |
1.1320 |
1.0981 |
1.1332 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0981 |
1.1332 |
1.0980 |
1.1331 |
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0.01% |
| 2025-01-03 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0980 |
1.1331 |
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1.1325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
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1.1325 |
1.0962 |
1.1313 |
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0.11% |
| 2024-12-31 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0962 |
1.1313 |
1.0957 |
1.1308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0947 |
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1.0940 |
1.1291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0940 |
1.1291 |
1.0951 |
1.1302 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0951 |
1.1302 |
1.0957 |
1.1308 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0957 |
1.1308 |
1.0950 |
1.1301 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0950 |
1.1301 |
1.0926 |
1.1277 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0926 |
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1.0920 |
1.1271 |
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0.05% |
| 2024-12-18 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0920 |
1.1271 |
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1.1278 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
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1.1278 |
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1.1284 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0933 |
1.1284 |
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1.1264 |
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0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0913 |
1.1264 |
1.0888 |
1.1239 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0888 |
1.1239 |
1.0878 |
1.1229 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0878 |
1.1229 |
1.0870 |
1.1221 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0870 |
1.1221 |
1.0840 |
1.1191 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0840 |
1.1191 |
1.0827 |
1.1178 |
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0.12% |
| 2024-12-06 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0827 |
1.1178 |
1.0829 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0829 |
1.1180 |
1.0826 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0826 |
1.1177 |
1.0814 |
1.1165 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0814 |
1.1165 |
1.0816 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0816 |
1.1167 |
1.0787 |
1.1138 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0787 |
1.1138 |
1.0773 |
1.1124 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0773 |
1.1124 |
1.0764 |
1.1115 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0764 |
1.1115 |
1.0762 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0762 |
1.1113 |
1.0760 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0760 |
1.1111 |
1.0754 |
1.1105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0754 |
1.1105 |
1.0753 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0753 |
1.1104 |
1.0746 |
1.1097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0746 |
1.1097 |
1.0746 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0746 |
1.1097 |
1.0743 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0743 |
1.1094 |
1.0748 |
1.1099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0748 |
1.1099 |
1.0747 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0747 |
1.1098 |
1.0744 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0744 |
1.1095 |
1.0748 |
1.1099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0748 |
1.1099 |
1.0740 |
1.1091 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
013071 |
华夏彭博政金债1-5年C |
1.0740 |
1.1091 |
1.0736 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
