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华夏彭博政金债1-5年C(华夏彭博巴克莱政金债1-5年C)基金净值查询(013071)

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今天最新净值 1.0973 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1324
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：185.5659亿
  • 最近资产：198.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴彬
近一年华夏彭博政金债1-5年C|华夏彭博巴克莱政金债1-5年C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏彭博政金债1-5年C(013071)基金累计收益率5.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0960 1.1311 1.0973 1.1324 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0973 1.1324 1.0974 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0974 1.1325 1.0965 1.1316 0.0009 0.08%
2025-02-05 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0965 1.1316 1.0955 1.1306 0.0010 0.09%
2025-01-27 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0955 1.1306 1.0938 1.1289 0.0017 0.16%
2025-01-22 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0949 1.1300 1.0949 1.1300 0.0000 0.00%
2025-01-14 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0952 1.1303 1.0939 1.1290 0.0013 0.12%
2025-01-13 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0939 1.1290 1.0952 1.1303 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0952 1.1303 1.0951 1.1302 0.0001 0.01%
2025-01-09 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0951 1.1302 1.0964 1.1315 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0964 1.1315 1.0969 1.1320 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0969 1.1320 1.0981 1.1332 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0981 1.1332 1.0980 1.1331 0.0001 0.01%
2025-01-03 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0980 1.1331 1.0974 1.1325 0.0006 0.05%
2025-01-02 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0974 1.1325 1.0962 1.1313 0.0012 0.11%
2024-12-31 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0962 1.1313 1.0957 1.1308 0.0005 0.05%
2024-12-26 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0947 1.1298 1.0940 1.1291 0.0007 0.06%
2024-12-25 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0940 1.1291 1.0951 1.1302 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0951 1.1302 1.0957 1.1308 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0957 1.1308 1.0950 1.1301 0.0007 0.06%
2024-12-20 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0950 1.1301 1.0926 1.1277 0.0024 0.22%
2024-12-19 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0926 1.1277 1.0920 1.1271 0.0006 0.05%
2024-12-18 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0920 1.1271 1.0927 1.1278 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0927 1.1278 1.0933 1.1284 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0933 1.1284 1.0913 1.1264 0.0020 0.18%
2024-12-13 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0913 1.1264 1.0888 1.1239 0.0025 0.23%
2024-12-12 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0888 1.1239 1.0878 1.1229 0.0010 0.09%
2024-12-11 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0878 1.1229 1.0870 1.1221 0.0008 0.07%
2024-12-10 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0870 1.1221 1.0840 1.1191 0.0030 0.28%
2024-12-09 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0840 1.1191 1.0827 1.1178 0.0013 0.12%
2024-12-06 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0827 1.1178 1.0829 1.1180 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0829 1.1180 1.0826 1.1177 0.0003 0.03%
2024-12-04 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0826 1.1177 1.0814 1.1165 0.0012 0.11%
2024-12-03 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0814 1.1165 1.0816 1.1167 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0816 1.1167 1.0787 1.1138 0.0029 0.27%
2024-11-29 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0787 1.1138 1.0773 1.1124 0.0014 0.13%
2024-11-28 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0773 1.1124 1.0764 1.1115 0.0009 0.08%
2024-11-27 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0764 1.1115 1.0762 1.1113 0.0002 0.02%
2024-11-26 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0762 1.1113 1.0760 1.1111 0.0002 0.02%
2024-11-25 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0760 1.1111 1.0754 1.1105 0.0006 0.06%
2024-11-22 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0754 1.1105 1.0753 1.1104 0.0001 0.01%
2024-11-21 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0753 1.1104 1.0746 1.1097 0.0007 0.07%
2024-11-20 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0746 1.1097 1.0746 1.1097 0.0000 0.00%
2024-11-19 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0746 1.1097 1.0743 1.1094 0.0003 0.03%
2024-11-18 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0743 1.1094 1.0748 1.1099 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0748 1.1099 1.0747 1.1098 0.0001 0.01%
2024-11-14 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0747 1.1098 1.0744 1.1095 0.0003 0.03%
2024-11-13 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0744 1.1095 1.0748 1.1099 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0748 1.1099 1.0740 1.1091 0.0008 0.07%
2024-11-11 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0740 1.1091 1.0736 1.1087 0.0004 0.04%
2024-11-08 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0736 1.1087 1.0734 1.1085 0.0002 0.02%
2024-11-07 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0734 1.1085 1.0726 1.1077 0.0008 0.07%
2024-11-06 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0726 1.1077 1.0728 1.1079 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0728 1.1079 1.0723 1.1074 0.0005 0.05%
2024-11-04 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0723 1.1074 1.0722 1.1073 0.0001 0.01%
2024-11-01 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0722 1.1073 1.0712 1.1063 0.0010 0.09%
2024-10-31 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0712 1.1063 1.0706 1.1057 0.0006 0.06%
2024-10-30 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0706 1.1057 1.0706 1.1057 0.0000 0.00%
2024-10-29 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0706 1.1057 1.0703 1.1054 0.0003 0.03%
2024-10-28 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0703 1.1054 1.0704 1.1055 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0704 1.1055 1.0701 1.1052 0.0003 0.03%
2024-10-24 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0701 1.1052 1.0701 1.1052 0.0000 0.00%
2024-10-23 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0701 1.1052 1.0707 1.1058 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0707 1.1058 1.0719 1.1070 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0719 1.1070 1.0721 1.1072 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0721 1.1072 1.0726 1.1077 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0726 1.1077 1.0717 1.1068 0.0009 0.08%
2024-10-16 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0717 1.1068 1.0722 1.1073 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0722 1.1073 1.0718 1.1069 0.0004 0.04%
2024-10-14 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0718 1.1069 1.0711 1.1062 0.0007 0.07%
2024-10-11 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0711 1.1062 1.0703 1.1054 0.0008 0.07%
2024-10-10 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0703 1.1054 1.0681 1.1032 0.0022 0.21%
2024-10-09 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0681 1.1032 1.0675 1.1026 0.0006 0.06%
2024-10-08 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0675 1.1026 1.0690 1.1041 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0690 1.1041 1.0704 1.1055 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0704 1.1055 1.0739 1.1090 -0.0035 -0.33%
2024-09-26 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0739 1.1090 1.0750 1.1101 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0750 1.1101 1.0732 1.1083 0.0018 0.17%
2024-09-24 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0732 1.1083 1.0738 1.1089 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0738 1.1089 1.0735 1.1086 0.0003 0.03%
2024-09-20 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0735 1.1086 1.0732 1.1083 0.0003 0.03%
2024-09-19 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0732 1.1083 1.0734 1.1085 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0734 1.1085 1.0723 1.1074 0.0011 0.10%
2024-09-13 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0723 1.1074 1.0717 1.1068 0.0006 0.06%
2024-09-12 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0717 1.1068 1.0716 1.1067 0.0001 0.01%
2024-09-11 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0716 1.1067 1.0707 1.1058 0.0009 0.08%
2024-09-10 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0707 1.1058 1.0703 1.1054 0.0004 0.04%
2024-09-09 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0703 1.1054 1.0697 1.1048 0.0006 0.06%
2024-09-06 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0697 1.1048 1.0696 1.1047 0.0001 0.01%
2024-09-05 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0696 1.1047 1.0693 1.1044 0.0003 0.03%
2024-09-04 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0693 1.1044 1.0690 1.1041 0.0003 0.03%
2024-09-03 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0690 1.1041 1.0683 1.1034 0.0007 0.07%
2024-09-02 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0683 1.1034 1.0669 1.1020 0.0014 0.13%
2024-08-30 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0669 1.1020 1.0667 1.1018 0.0002 0.02%
2024-08-29 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0667 1.1018 1.0669 1.1020 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0669 1.1020 1.0663 1.1014 0.0006 0.06%
2024-08-27 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0663 1.1014 1.0673 1.1024 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0673 1.1024 1.0673 1.1024 0.0000 0.00%
2024-08-23 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0673 1.1024 1.0667 1.1018 0.0006 0.06%
2024-08-22 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0667 1.1018 1.0663 1.1014 0.0004 0.04%
2024-08-21 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0663 1.1014 1.0665 1.1016 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0665 1.1016 1.0664 1.1015 0.0001 0.01%
2024-08-19 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0664 1.1015 1.0659 1.1010 0.0005 0.05%
2024-08-16 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0659 1.1010 1.0661 1.1012 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0661 1.1012 1.0673 1.1024 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0673 1.1024 1.0661 1.1012 0.0012 0.11%
2024-08-13 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0661 1.1012 1.0644 1.0995 0.0017 0.16%
2024-08-12 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0644 1.0995 1.0672 1.1023 -0.0028 -0.26%
2024-08-09 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0672 1.1023 1.0681 1.1032 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0681 1.1032 1.0694 1.1045 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0694 1.1045 1.0688 1.1039 0.0006 0.06%
2024-08-06 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0688 1.1039 1.0694 1.1045 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0694 1.1045 1.0688 1.1039 0.0006 0.06%
2024-08-02 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0688 1.1039 1.0683 1.1034 0.0005 0.05%
2024-07-31 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0672 1.1023 1.0668 1.1019 0.0004 0.04%
2024-07-30 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0668 1.1019 1.0663 1.1014 0.0005 0.05%
2024-07-29 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0663 1.1014 1.0655 1.1006 0.0008 0.08%
2024-07-26 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0655 1.1006 1.0652 1.1003 0.0003 0.03%
2024-07-25 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0652 1.1003 1.0646 1.0997 0.0006 0.06%
2024-07-24 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0646 1.0997 1.0646 1.0997 0.0000 0.00%
2024-07-23 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0646 1.0997 1.0638 1.0989 0.0008 0.08%
2024-07-22 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0638 1.0989 1.0623 1.0974 0.0015 0.14%
2024-07-19 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0623 1.0974 1.0620 1.0971 0.0003 0.03%
2024-07-18 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0620 1.0971 1.0623 1.0974 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0623 1.0974 1.0622 1.0973 0.0001 0.01%
2024-07-16 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0622 1.0973 1.0621 1.0972 0.0001 0.01%
2024-07-15 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0621 1.0972 1.0615 1.0966 0.0006 0.06%
2024-07-12 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0615 1.0966 1.0610 1.0961 0.0005 0.05%
2024-07-11 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0610 1.0961 1.0606 1.0957 0.0004 0.04%
2024-07-10 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0606 1.0957 1.0605 1.0956 0.0001 0.01%
2024-07-09 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0605 1.0956 1.0596 1.0947 0.0009 0.08%
2024-07-08 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0596 1.0947 1.0607 1.0958 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0607 1.0958 1.0616 1.0967 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0616 1.0967 1.0618 1.0969 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0618 1.0969 1.0613 1.0964 0.0005 0.05%
2024-07-02 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0613 1.0964 1.0602 1.0953 0.0011 0.10%
2024-07-01 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0602 1.0953 1.0615 1.0966 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0615 1.0966 1.0614 1.0965 0.0001 0.01%
2024-06-27 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0614 1.0965 1.0635 1.0956 0.0009 0.08%
2024-06-26 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0635 1.0956 1.0631 1.0952 0.0004 0.04%
2024-06-25 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0631 1.0952 1.0625 1.0946 0.0006 0.06%
2024-06-24 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0625 1.0946 1.0618 1.0939 0.0007 0.07%
2024-06-21 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0618 1.0939 1.0622 1.0943 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0622 1.0943 1.0620 1.0941 0.0002 0.02%
2024-06-19 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0620 1.0941 1.0611 1.0932 0.0009 0.08%
2024-06-18 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0611 1.0932 1.0605 1.0926 0.0006 0.06%
2024-06-17 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0605 1.0926 1.0605 1.0926 0.0000 0.00%
2024-06-14 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0605 1.0926 1.0601 1.0922 0.0004 0.04%
2024-06-13 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0601 1.0922 1.0598 1.0919 0.0003 0.03%
2024-06-12 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0598 1.0919 1.0599 1.0920 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0599 1.0920 1.0596 1.0917 0.0003 0.03%
2024-06-07 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0596 1.0917 1.0596 1.0917 0.0000 0.00%
2024-06-06 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0596 1.0917 1.0595 1.0916 0.0001 0.01%
2024-06-05 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0595 1.0916 1.0589 1.0910 0.0006 0.06%
2024-06-04 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0589 1.0910 1.0586 1.0907 0.0003 0.03%
2024-06-03 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0586 1.0907 1.0578 1.0899 0.0008 0.08%
2024-05-31 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0578 1.0899 1.0578 1.0899 0.0000 0.00%
2024-05-30 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0578 1.0899 1.0575 1.0896 0.0003 0.03%
2024-05-29 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0575 1.0896 1.0572 1.0893 0.0003 0.03%
2024-05-28 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0572 1.0893 1.0568 1.0889 0.0004 0.04%
2024-05-27 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0568 1.0889 1.0567 1.0888 0.0001 0.01%
2024-05-24 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0567 1.0888 1.0568 1.0889 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0568 1.0889 1.0563 1.0884 0.0005 0.05%
2024-05-22 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0563 1.0884 1.0560 1.0881 0.0003 0.03%
2024-05-21 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0560 1.0881 1.0562 1.0883 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0562 1.0883 1.0559 1.0880 0.0003 0.03%
2024-05-17 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0559 1.0880 1.0557 1.0878 0.0002 0.02%
2024-05-16 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0557 1.0878 1.0560 1.0881 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0560 1.0881 1.0559 1.0880 0.0001 0.01%
2024-05-14 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0559 1.0880 1.0555 1.0876 0.0004 0.04%
2024-05-13 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0555 1.0876 1.0546 1.0867 0.0009 0.09%
2024-05-10 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0546 1.0867 1.0544 1.0865 0.0002 0.02%
2024-05-09 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0544 1.0865 1.0553 1.0874 -0.0009 -0.09%
2024-05-08 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0553 1.0874 1.0556 1.0877 -0.0003 -0.03%
2024-05-07 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0556 1.0877 1.0544 1.0865 0.0012 0.11%
2024-05-06 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0544 1.0865 1.0535 1.0856 0.0009 0.09%
2024-04-30 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0535 1.0856 1.0514 1.0835 0.0021 0.20%
2024-04-29 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0514 1.0835 1.0537 1.0858 -0.0023 -0.22%
2024-04-26 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0537 1.0858 1.0554 1.0875 -0.0017 -0.16%
2024-04-25 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0554 1.0875 1.0549 1.0870 0.0005 0.05%
2024-04-24 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0549 1.0870 1.0565 1.0886 -0.0016 -0.15%
2024-04-23 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0565 1.0886 1.0557 1.0878 0.0008 0.08%
2024-04-22 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0557 1.0878 1.0549 1.0870 0.0008 0.08%
2024-04-19 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0549 1.0870 1.0544 1.0865 0.0005 0.05%
2024-04-18 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0544 1.0865 1.0535 1.0856 0.0009 0.09%
2024-04-17 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0535 1.0856 1.0530 1.0851 0.0005 0.05%
2024-04-16 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0530 1.0851 1.0530 1.0851 0.0000 0.00%
2024-04-15 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0530 1.0851 1.0531 1.0852 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0531 1.0852 1.0521 1.0842 0.0010 0.10%
2024-04-11 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0521 1.0842 1.0515 1.0836 0.0006 0.06%
2024-04-10 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0515 1.0836 1.0517 1.0838 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0517 1.0838 1.0512 1.0833 0.0005 0.05%
2024-04-08 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0512 1.0833 1.0504 1.0825 0.0008 0.08%
2024-04-03 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0504 1.0825 1.0499 1.0820 0.0005 0.05%
2024-04-02 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0499 1.0820 1.0493 1.0814 0.0006 0.06%
2024-04-01 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0493 1.0814 1.0497 1.0818 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0497 1.0818 1.0492 1.0813 0.0005 0.05%
2024-03-28 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0492 1.0813 1.0494 1.0815 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0494 1.0815 1.0478 1.0799 0.0016 0.15%
2024-03-26 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0478 1.0799 1.0474 1.0795 0.0004 0.04%
2024-03-25 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0474 1.0795 1.0475 1.0796 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0475 1.0796 1.0476 1.0797 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0476 1.0797 1.0472 1.0793 0.0004 0.04%
2024-03-20 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0472 1.0793 1.0476 1.0797 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0476 1.0797 1.0470 1.0791 0.0006 0.06%
2024-03-18 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0470 1.0791 1.0459 1.0780 0.0011 0.11%
2024-03-15 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0459 1.0780 1.0452 1.0773 0.0007 0.07%
2024-03-14 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0452 1.0773 1.0456 1.0777 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0456 1.0777 1.0456 1.0777 0.0000 0.00%
2024-03-12 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0456 1.0777 1.0471 1.0792 -0.0015 -0.14%
2024-03-11 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0471 1.0792 1.0478 1.0799 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0478 1.0799 1.0480 1.0801 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0480 1.0801 1.0486 1.0807 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0486 1.0807 1.0464 1.0785 0.0022 0.21%
2024-03-05 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0464 1.0785 1.0457 1.0778 0.0007 0.07%
2024-03-04 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0457 1.0778 1.0449 1.0770 0.0008 0.08%
2024-03-01 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0449 1.0770 1.0464 1.0785 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0464 1.0785 1.0455 1.0776 0.0009 0.09%
2024-02-28 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0455 1.0776 1.0449 1.0769 0.0007 0.07%
2024-02-27 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0449 1.0769 1.0447 1.0767 0.0002 0.02%
2024-02-26 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0447 1.0767 1.0437 1.0757 0.0010 0.10%
2024-02-23 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0437 1.0757 1.0431 1.0751 0.0006 0.06%
2024-02-22 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0431 1.0751 1.0422 1.0742 0.0009 0.09%
2024-02-21 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0422 1.0742 1.0419 1.0739 0.0003 0.03%
2024-02-20 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0419 1.0739 1.0409 1.0729 0.0010 0.10%
2024-02-19 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0409 1.0729 1.0398 1.0718 0.0011 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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