富国国家安全主题混合C(富国国安C)基金净值查询(013044)
今天最新净值
0.7400
0.0050 0.6800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7244
0.0004 0.0575%
- 累计净值：0.7400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2261亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章旭峰 董治国 董治国
今年以来富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询
今年以来,富国国家安全主题混合C(013044)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0050 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0180 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0190 |
-2.58% |
| 2025-01-27 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-01-14 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0250 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7040 |
0.7040 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0110 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0050 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0040 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-07 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0150 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0120 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
013044 |
富国国家安全主题混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0270 |
-3.63% |
