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富国国家安全主题混合C(富国国安C)基金净值查询(013044)

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今天最新净值 0.7360 -0.0070 -0.9400% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7244 0.0004 0.0575%
  • 累计净值：0.7360
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2261亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：章旭峰 董治国 董治国
近一年富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国国家安全主题混合C(013044)基金累计收益率7.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.7360 0.7360 0.7430 0.7430 -0.0070 -0.94%
2025-01-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.7400 0.7400 0.0030 0.41%
2025-01-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7290 0.7290 0.7040 0.7040 0.0250 3.55%
2025-01-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7040 0.7040 0.7070 0.7070 -0.0030 -0.42%
2025-01-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7070 0.7070 0.7180 0.7180 -0.0110 -1.53%
2025-01-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.7180 0.7180 0.7130 0.7130 0.0050 0.70%
2025-01-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.7130 0.7130 0.7170 0.7170 -0.0040 -0.56%
2025-01-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.7170 0.7170 0.7020 0.7020 0.0150 2.14%
2025-01-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.7020 0.7020 0.7050 0.7050 -0.0030 -0.43%
2025-01-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.7050 0.7050 0.7170 0.7170 -0.0120 -1.67%
2025-01-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.7170 0.7170 0.7440 0.7440 -0.0270 -3.63%
2024-12-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.7440 0.7440 0.7540 0.7540 -0.0100 -1.33%
2024-12-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.7490 0.7490 0.7350 0.7350 0.0140 1.90%
2024-12-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.7350 0.7350 0.7390 0.7390 -0.0040 -0.54%
2024-12-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37%
2024-12-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.7290 0.7290 0.7380 0.7380 -0.0090 -1.22%
2024-12-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.7380 0.7380 0.7340 0.7340 0.0040 0.54%
2024-12-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82%
2024-12-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.7280 0.7280 0.7260 0.7260 0.0020 0.28%
2024-12-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.7260 0.7260 0.7280 0.7280 -0.0020 -0.27%
2024-12-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.7280 0.7280 0.7380 0.7380 -0.0100 -1.36%
2024-12-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7380 0.7380 0.7530 0.7530 -0.0150 -1.99%
2024-12-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.7530 0.7530 0.7440 0.7440 0.0090 1.21%
2024-12-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.7440 0.7440 0.7420 0.7420 0.0020 0.27%
2024-12-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7420 0.7420 0.7380 0.7380 0.0040 0.54%
2024-12-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.7380 0.7380 0.7470 0.7470 -0.0090 -1.20%
2024-12-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.08%
2024-12-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.7390 0.7390 0.7350 0.7350 0.0040 0.54%
2024-12-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.7350 0.7350 0.7420 0.7420 -0.0070 -0.94%
2024-12-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.7420 0.7420 0.7510 0.7510 -0.0090 -1.20%
2024-12-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.7510 0.7510 0.7380 0.7380 0.0130 1.76%
2024-11-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.7380 0.7380 0.7280 0.7280 0.0100 1.37%
2024-11-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.7280 0.7280 0.7360 0.7360 -0.0080 -1.09%
2024-11-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.7360 0.7360 0.7210 0.7210 0.0150 2.08%
2024-11-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.7210 0.7210 0.7240 0.7240 -0.0030 -0.41%
2024-11-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.7240 0.7240 0.7300 0.7300 -0.0060 -0.82%
2024-11-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.7300 0.7300 0.7560 0.7560 -0.0260 -3.44%
2024-11-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.7560 0.7560 0.7600 0.7600 -0.0040 -0.53%
2024-11-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.7600 0.7600 0.7520 0.7520 0.0080 1.06%
2024-11-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.7520 0.7520 0.7390 0.7390 0.0130 1.76%
2024-11-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.7390 0.7390 0.7480 0.7480 -0.0090 -1.20%
2024-11-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.7480 0.7480 0.7710 0.7710 -0.0230 -2.98%
2024-11-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7710 0.7710 0.7980 0.7980 -0.0270 -3.38%
2024-11-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.13%
2024-11-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.7970 0.7970 0.8110 0.8110 -0.0140 -1.73%
2024-11-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.8110 0.8110 0.7980 0.7980 0.0130 1.63%
2024-11-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27%
2024-11-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.7880 0.7880 0.7910 0.7910 -0.0030 -0.38%
2024-11-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.7910 0.7910 0.7930 0.7930 -0.0020 -0.25%
2024-11-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.7930 0.7930 0.7650 0.7650 0.0280 3.66%
2024-11-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.7650 0.7650 0.7420 0.7420 0.0230 3.10%
2024-11-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.7420 0.7420 0.7560 0.7560 -0.0140 -1.85%
2024-10-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.7560 0.7560 0.7610 0.7610 -0.0050 -0.66%
2024-10-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53%
2024-10-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.7570 0.7570 0.7640 0.7640 -0.0070 -0.92%
2024-10-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.7640 0.7640 0.7560 0.7560 0.0080 1.06%
2024-10-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.7560 0.7560 0.7460 0.7460 0.0100 1.34%
2024-10-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.7460 0.7460 0.7550 0.7550 -0.0090 -1.19%
2024-10-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27%
2024-10-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.7530 0.7530 0.7550 0.7550 -0.0020 -0.26%
2024-10-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.7550 0.7550 0.7450 0.7450 0.0100 1.34%
2024-10-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.7450 0.7450 0.7130 0.7130 0.0320 4.49%
2024-10-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.7130 0.7130 0.7090 0.7090 0.0040 0.56%
2024-10-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.7090 0.7090 0.7180 0.7180 -0.0090 -1.25%
2024-10-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.7180 0.7180 0.7330 0.7330 -0.0150 -2.05%
2024-10-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7330 0.7330 0.7110 0.7110 0.0220 3.09%
2024-10-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.7110 0.7110 0.7400 0.7400 -0.0290 -3.92%
2024-10-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7400 0.7400 0.7430 0.7430 -0.0030 -0.40%
2024-10-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.8050 0.8050 -0.0620 -7.70%
2024-10-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.8050 0.8050 0.7430 0.7430 0.0620 8.34%
2024-09-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.6770 0.6770 0.0660 9.75%
2024-09-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.6770 0.6770 0.6460 0.6460 0.0310 4.80%
2024-09-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.6460 0.6460 0.6290 0.6290 0.0170 2.70%
2024-09-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.6290 0.6290 0.6270 0.6270 0.0020 0.32%
2024-09-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.6270 0.6270 0.6070 0.6070 0.0200 3.29%
2024-09-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.6070 0.6070 0.6110 0.6110 -0.0040 -0.65%
2024-09-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.6110 0.6110 0.6160 0.6160 -0.0050 -0.81%
2024-09-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.6160 0.6160 0.6150 0.6150 0.0010 0.16%
2024-09-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.6150 0.6150 0.6130 0.6130 0.0020 0.33%
2024-09-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.6130 0.6130 0.6190 0.6190 -0.0060 -0.97%
2024-09-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.6190 0.6190 0.6190 0.6190 0.0000 0.00%
2024-09-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.6190 0.6190 0.6110 0.6110 0.0080 1.31%
2024-09-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.6110 0.6110 0.6080 0.6080 0.0030 0.49%
2024-09-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.6080 0.6080 0.6120 0.6120 -0.0040 -0.65%
2024-09-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.6120 0.6120 0.6240 0.6240 -0.0120 -1.92%
2024-09-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.6240 0.6240 0.6230 0.6230 0.0010 0.16%
2024-09-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.6230 0.6230 0.6250 0.6250 -0.0020 -0.32%
2024-09-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.6250 0.6250 0.6160 0.6160 0.0090 1.46%
2024-09-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.6160 0.6160 0.6310 0.6310 -0.0150 -2.38%
2024-08-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.6310 0.6310 0.6180 0.6180 0.0130 2.10%
2024-08-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.6180 0.6180 0.6090 0.6090 0.0090 1.48%
2024-08-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.6090 0.6090 0.6030 0.6030 0.0060 1.00%
2024-08-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.6030 0.6030 0.6110 0.6110 -0.0080 -1.31%
2024-08-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.6110 0.6110 0.6160 0.6160 -0.0050 -0.81%
2024-08-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.6160 0.6160 0.6190 0.6190 -0.0030 -0.48%
2024-08-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.6190 0.6190 0.6220 0.6220 -0.0030 -0.48%
2024-08-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.6220 0.6220 0.6240 0.6240 -0.0020 -0.32%
2024-08-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.6240 0.6240 0.6300 0.6300 -0.0060 -0.95%
2024-08-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.6300 0.6300 0.6300 0.6300 0.0000 0.00%
2024-08-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.6300 0.6300 0.6350 0.6350 -0.0050 -0.79%
2024-08-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.6350 0.6350 0.6350 0.6350 0.0000 0.00%
2024-08-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.6350 0.6350 0.6470 0.6470 -0.0120 -1.85%
2024-08-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.6470 0.6470 0.6420 0.6420 0.0050 0.78%
2024-08-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.6420 0.6420 0.6480 0.6480 -0.0060 -0.93%
2024-08-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.6480 0.6480 0.6480 0.6480 0.0000 0.00%
2024-08-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.6480 0.6480 0.6540 0.6540 -0.0060 -0.92%
2024-08-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.6540 0.6540 0.6490 0.6490 0.0050 0.77%
2024-08-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.6490 0.6490 0.6380 0.6380 0.0110 1.72%
2024-08-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.6380 0.6380 0.6580 0.6580 -0.0200 -3.04%
2024-08-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.6580 0.6580 0.6720 0.6720 -0.0140 -2.08%
2024-07-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.6760 0.6760 0.6590 0.6590 0.0170 2.58%
2024-07-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.6590 0.6590 0.6640 0.6640 -0.0050 -0.75%
2024-07-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.6640 0.6640 0.6660 0.6660 -0.0020 -0.30%
2024-07-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.6660 0.6660 0.6490 0.6490 0.0170 2.62%
2024-07-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.6490 0.6490 0.6530 0.6530 -0.0040 -0.61%
2024-07-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.6530 0.6530 0.6560 0.6560 -0.0030 -0.46%
2024-07-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.6560 0.6560 0.6750 0.6750 -0.0190 -2.81%
2024-07-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.6750 0.6750 0.6760 0.6760 -0.0010 -0.15%
2024-07-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.6760 0.6760 0.6720 0.6720 0.0040 0.60%
2024-07-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.6720 0.6720 0.6640 0.6640 0.0080 1.20%
2024-07-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.6640 0.6640 0.6690 0.6690 -0.0050 -0.75%
2024-07-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.6690 0.6690 0.6660 0.6660 0.0030 0.45%
2024-07-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.6660 0.6660 0.6710 0.6710 -0.0050 -0.75%
2024-07-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.6710 0.6710 0.6740 0.6740 -0.0030 -0.45%
2024-07-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.6740 0.6740 0.6600 0.6600 0.0140 2.12%
2024-07-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.6600 0.6600 0.6630 0.6630 -0.0030 -0.45%
2024-07-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.6630 0.6630 0.6540 0.6540 0.0090 1.38%
2024-07-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.6540 0.6540 0.6630 0.6630 -0.0090 -1.36%
2024-07-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.6630 0.6630 0.6580 0.6580 0.0050 0.76%
2024-07-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.6580 0.6580 0.6600 0.6600 -0.0020 -0.30%
2024-07-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.6600 0.6600 0.6720 0.6720 -0.0120 -1.79%
2024-07-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.6720 0.6720 0.6830 0.6830 -0.0110 -1.61%
2024-07-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.6830 0.6830 0.6820 0.6820 0.0010 0.15%
2024-06-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.6820 0.6820 0.6700 0.6700 0.0120 1.79%
2024-06-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.6700 0.6700 0.6830 0.6830 -0.0130 -1.90%
2024-06-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.6830 0.6830 0.6740 0.6740 0.0090 1.34%
2024-06-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.6740 0.6740 0.6810 0.6810 -0.0070 -1.03%
2024-06-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.6810 0.6810 0.6930 0.6930 -0.0120 -1.73%
2024-06-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14%
2024-06-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.6920 0.6920 0.7030 0.7030 -0.0110 -1.56%
2024-06-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.7030 0.7030 0.7110 0.7110 -0.0080 -1.13%
2024-06-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.7110 0.7110 0.7070 0.7070 0.0040 0.57%
2024-06-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57%
2024-06-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7030 0.7030 0.7040 0.7040 -0.0010 -0.14%
2024-06-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7040 0.7040 0.7010 0.7010 0.0030 0.43%
2024-06-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.7010 0.7010 0.7000 0.7000 0.0010 0.14%
2024-06-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.7000 0.7000 0.6940 0.6940 0.0060 0.86%
2024-06-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.6940 0.6940 0.7000 0.7000 -0.0060 -0.86%
2024-06-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.7000 0.7000 0.7050 0.7050 -0.0050 -0.71%
2024-06-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.7050 0.7050 0.7100 0.7100 -0.0050 -0.70%
2024-06-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.7100 0.7100 0.7010 0.7010 0.0090 1.28%
2024-06-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.7010 0.7010 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.14%
2024-05-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.7020 0.7020 0.7020 0.7020 0.0000 0.00%
2024-05-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.7020 0.7020 0.7030 0.7030 -0.0010 -0.14%
2024-05-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.7030 0.7030 0.7040 0.7040 -0.0010 -0.14%
2024-05-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.7040 0.7040 0.7050 0.7050 -0.0010 -0.14%
2024-05-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15%
2024-05-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.6970 0.6970 0.7050 0.7050 -0.0080 -1.13%
2024-05-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.7050 0.7050 0.7090 0.7090 -0.0040 -0.56%
2024-05-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.7090 0.7090 0.7140 0.7140 -0.0050 -0.70%
2024-05-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.7140 0.7140 0.7230 0.7230 -0.0090 -1.24%
2024-05-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.7230 0.7230 0.7170 0.7170 0.0060 0.84%
2024-05-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.7170 0.7170 0.7130 0.7130 0.0040 0.56%
2024-05-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.7130 0.7130 0.7150 0.7150 -0.0020 -0.28%
2024-05-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.7150 0.7150 0.7190 0.7190 -0.0040 -0.56%
2024-05-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7190 0.7190 0.7240 0.7240 -0.0050 -0.69%
2024-05-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7240 0.7240 0.7250 0.7250 -0.0010 -0.14%
2024-05-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7250 0.7250 0.7270 0.7270 -0.0020 -0.28%
2024-05-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.7270 0.7270 0.7040 0.7040 0.0230 3.27%
2024-05-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.7040 0.7040 0.7090 0.7090 -0.0050 -0.71%
2024-05-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.7090 0.7090 0.6990 0.6990 0.0100 1.43%
2024-05-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.6990 0.6990 0.6890 0.6890 0.0100 1.45%
2024-04-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.6890 0.6890 0.6940 0.6940 -0.0050 -0.72%
2024-04-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.6940 0.6940 0.6860 0.6860 0.0080 1.17%
2024-04-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.6860 0.6860 0.6810 0.6810 0.0050 0.73%
2024-04-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.6810 0.6810 0.6870 0.6870 -0.0060 -0.87%
2024-04-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.6870 0.6870 0.6740 0.6740 0.0130 1.93%
2024-04-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.6740 0.6740 0.6800 0.6800 -0.0060 -0.88%
2024-04-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.6800 0.6800 0.6770 0.6770 0.0030 0.44%
2024-04-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.6770 0.6770 0.6720 0.6720 0.0050 0.74%
2024-04-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.6720 0.6720 0.6690 0.6690 0.0030 0.45%
2024-04-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.6690 0.6690 0.6490 0.6490 0.0200 3.08%
2024-04-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.6490 0.6490 0.6680 0.6680 -0.0190 -2.84%
2024-04-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.6680 0.6680 0.6600 0.6600 0.0080 1.21%
2024-04-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.6600 0.6600 0.6610 0.6610 -0.0010 -0.15%
2024-04-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.6610 0.6610 0.6630 0.6630 -0.0020 -0.30%
2024-04-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.6630 0.6630 0.6700 0.6700 -0.0070 -1.04%
2024-04-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.6700 0.6700 0.6630 0.6630 0.0070 1.06%
2024-04-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.6630 0.6630 0.6760 0.6760 -0.0130 -1.92%
2024-04-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.6760 0.6760 0.6810 0.6810 -0.0050 -0.73%
2024-04-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.6810 0.6810 0.6870 0.6870 -0.0060 -0.87%
2024-04-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.6870 0.6870 0.6810 0.6810 0.0060 0.88%
2024-03-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.6810 0.6810 0.6730 0.6730 0.0080 1.19%
2024-03-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.6730 0.6730 0.6560 0.6560 0.0170 2.59%
2024-03-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.6560 0.6560 0.6740 0.6740 -0.0180 -2.67%
2024-03-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.6740 0.6740 0.6800 0.6800 -0.0060 -0.88%
2024-03-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.6800 0.6800 0.6940 0.6940 -0.0140 -2.02%
2024-03-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.6940 0.6940 0.7040 0.7040 -0.0100 -1.42%
2024-03-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.7040 0.7040 0.7100 0.7100 -0.0060 -0.85%
2024-03-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.7100 0.7100 0.7110 0.7110 -0.0010 -0.14%
2024-03-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.7110 0.7110 0.7110 0.7110 0.0000 0.00%
2024-03-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.7110 0.7110 0.6990 0.6990 0.0120 1.72%
2024-03-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.6990 0.6990 0.6900 0.6900 0.0090 1.30%
2024-03-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.6900 0.6900 0.6990 0.6990 -0.0090 -1.29%
2024-03-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.29%
2024-03-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.6970 0.6970 0.6900 0.6900 0.0070 1.01%
2024-03-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.6900 0.6900 0.6800 0.6800 0.0100 1.47%
2024-03-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.6800 0.6800 0.6750 0.6750 0.0050 0.74%
2024-03-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.6750 0.6750 0.6880 0.6880 -0.0130 -1.89%
2024-03-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.6880 0.6880 0.6890 0.6890 -0.0010 -0.15%
2024-03-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.6890 0.6890 0.6870 0.6870 0.0020 0.29%
2024-03-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.6870 0.6870 0.6920 0.6920 -0.0050 -0.72%
2024-03-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.6920 0.6920 0.6840 0.6840 0.0080 1.17%
2024-02-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.6840 0.6840 0.6630 0.6630 0.0210 3.17%
2024-02-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.6630 0.6630 0.6890 0.6890 -0.0260 -3.77%
2024-02-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.6890 0.6890 0.6710 0.6710 0.0180 2.68%
2024-02-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.6710 0.6710 0.6660 0.6660 0.0050 0.75%
2024-02-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.6660 0.6660 0.6620 0.6620 0.0040 0.60%
2024-02-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91%
2024-02-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.6560 0.6560 0.6530 0.6530 0.0030 0.46%
2024-02-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.6530 0.6530 0.6530 0.6530 0.0000 0.00%
2024-02-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.6530 0.6530 0.6540 0.6540 -0.0010 -0.15%
2024-02-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.6540 0.6540 0.6360 0.6360 0.0180 2.83%
2024-02-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.6360 0.6360 0.6170 0.6170 0.0190 3.08%
2024-02-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.6170 0.6170 0.5830 0.5830 0.0340 5.83%
2024-02-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.5830 0.5830 0.5980 0.5980 -0.0150 -2.51%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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