富国国家安全主题混合C(富国国安C)基金净值查询(013044)

今天最新净值 0.7360 -0.0070 -0.9400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7244 0.0004 0.0575%

累计净值：0.7360
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2261亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：章旭峰董治国董治国

近一季富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国家安全主题混合C(013044)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013044	富国国家安全主题混合C	0.7360	0.7360	0.7430	0.7430	-0.0070	-0.94%
2025-01-22	013044	富国国家安全主题混合C	0.7430	0.7430	0.7400	0.7400	0.0030	0.41%
2025-01-14	013044	富国国家安全主题混合C	0.7290	0.7290	0.7040	0.7040	0.0250	3.55%
2025-01-13	013044	富国国家安全主题混合C	0.7040	0.7040	0.7070	0.7070	-0.0030	-0.42%
2025-01-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.7070	0.7070	0.7180	0.7180	-0.0110	-1.53%
2025-01-09	013044	富国国家安全主题混合C	0.7180	0.7180	0.7130	0.7130	0.0050	0.70%
2025-01-08	013044	富国国家安全主题混合C	0.7130	0.7130	0.7170	0.7170	-0.0040	-0.56%
2025-01-07	013044	富国国家安全主题混合C	0.7170	0.7170	0.7020	0.7020	0.0150	2.14%
2025-01-06	013044	富国国家安全主题混合C	0.7020	0.7020	0.7050	0.7050	-0.0030	-0.43%
2025-01-03	013044	富国国家安全主题混合C	0.7050	0.7050	0.7170	0.7170	-0.0120	-1.67%

2025-01-02	013044	富国国家安全主题混合C	0.7170	0.7170	0.7440	0.7440	-0.0270	-3.63%
2024-12-31	013044	富国国家安全主题混合C	0.7440	0.7440	0.7540	0.7540	-0.0100	-1.33%
2024-12-26	013044	富国国家安全主题混合C	0.7490	0.7490	0.7350	0.7350	0.0140	1.90%
2024-12-25	013044	富国国家安全主题混合C	0.7350	0.7350	0.7390	0.7390	-0.0040	-0.54%
2024-12-24	013044	富国国家安全主题混合C	0.7390	0.7390	0.7290	0.7290	0.0100	1.37%
2024-12-23	013044	富国国家安全主题混合C	0.7290	0.7290	0.7380	0.7380	-0.0090	-1.22%
2024-12-20	013044	富国国家安全主题混合C	0.7380	0.7380	0.7340	0.7340	0.0040	0.54%
2024-12-19	013044	富国国家安全主题混合C	0.7340	0.7340	0.7280	0.7280	0.0060	0.82%
2024-12-18	013044	富国国家安全主题混合C	0.7280	0.7280	0.7260	0.7260	0.0020	0.28%
2024-12-17	013044	富国国家安全主题混合C	0.7260	0.7260	0.7280	0.7280	-0.0020	-0.27%
2024-12-16	013044	富国国家安全主题混合C	0.7280	0.7280	0.7380	0.7380	-0.0100	-1.36%
2024-12-13	013044	富国国家安全主题混合C	0.7380	0.7380	0.7530	0.7530	-0.0150	-1.99%
2024-12-12	013044	富国国家安全主题混合C	0.7530	0.7530	0.7440	0.7440	0.0090	1.21%
2024-12-11	013044	富国国家安全主题混合C	0.7440	0.7440	0.7420	0.7420	0.0020	0.27%
2024-12-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.7420	0.7420	0.7380	0.7380	0.0040	0.54%

2024-12-09	013044	富国国家安全主题混合C	0.7380	0.7380	0.7470	0.7470	-0.0090	-1.20%
2024-12-06	013044	富国国家安全主题混合C	0.7470	0.7470	0.7390	0.7390	0.0080	1.08%
2024-12-05	013044	富国国家安全主题混合C	0.7390	0.7390	0.7350	0.7350	0.0040	0.54%
2024-12-04	013044	富国国家安全主题混合C	0.7350	0.7350	0.7420	0.7420	-0.0070	-0.94%
2024-12-03	013044	富国国家安全主题混合C	0.7420	0.7420	0.7510	0.7510	-0.0090	-1.20%
2024-12-02	013044	富国国家安全主题混合C	0.7510	0.7510	0.7380	0.7380	0.0130	1.76%
2024-11-29	013044	富国国家安全主题混合C	0.7380	0.7380	0.7280	0.7280	0.0100	1.37%
2024-11-28	013044	富国国家安全主题混合C	0.7280	0.7280	0.7360	0.7360	-0.0080	-1.09%
2024-11-27	013044	富国国家安全主题混合C	0.7360	0.7360	0.7210	0.7210	0.0150	2.08%
2024-11-26	013044	富国国家安全主题混合C	0.7210	0.7210	0.7240	0.7240	-0.0030	-0.41%
2024-11-25	013044	富国国家安全主题混合C	0.7240	0.7240	0.7300	0.7300	-0.0060	-0.82%
2024-11-22	013044	富国国家安全主题混合C	0.7300	0.7300	0.7560	0.7560	-0.0260	-3.44%
2024-11-21	013044	富国国家安全主题混合C	0.7560	0.7560	0.7600	0.7600	-0.0040	-0.53%
2024-11-20	013044	富国国家安全主题混合C	0.7600	0.7600	0.7520	0.7520	0.0080	1.06%
2024-11-19	013044	富国国家安全主题混合C	0.7520	0.7520	0.7390	0.7390	0.0130	1.76%
2024-11-18	013044	富国国家安全主题混合C	0.7390	0.7390	0.7480	0.7480	-0.0090	-1.20%
2024-11-15	013044	富国国家安全主题混合C	0.7480	0.7480	0.7710	0.7710	-0.0230	-2.98%
2024-11-14	013044	富国国家安全主题混合C	0.7710	0.7710	0.7980	0.7980	-0.0270	-3.38%
2024-11-13	013044	富国国家安全主题混合C	0.7980	0.7980	0.7970	0.7970	0.0010	0.13%
2024-11-12	013044	富国国家安全主题混合C	0.7970	0.7970	0.8110	0.8110	-0.0140	-1.73%
2024-11-11	013044	富国国家安全主题混合C	0.8110	0.8110	0.7980	0.7980	0.0130	1.63%
2024-11-08	013044	富国国家安全主题混合C	0.7980	0.7980	0.7880	0.7880	0.0100	1.27%
2024-11-07	013044	富国国家安全主题混合C	0.7880	0.7880	0.7910	0.7910	-0.0030	-0.38%
2024-11-06	013044	富国国家安全主题混合C	0.7910	0.7910	0.7930	0.7930	-0.0020	-0.25%
2024-11-05	013044	富国国家安全主题混合C	0.7930	0.7930	0.7650	0.7650	0.0280	3.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%