银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)
今天最新净值
0.5580
0.0114 2.0900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5784
0.0060 1.0424%
- 累计净值：0.5580
- 成立日期：2021-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.1517亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 王丽敏
近一季银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
近一季,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率-10.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0025 |
0.45% |
| 2025-02-13 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0114 |
2.09% |
| 2025-02-12 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5466 |
0.5466 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0049 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5417 |
0.5417 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0054 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5466 |
0.5466 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0054 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0021 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0090 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0097 |
-1.72% |
|
|
| 2025-01-14 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5531 |
0.5531 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0110 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0008 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5413 |
0.5413 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0120 |
-2.17% |
| 2025-01-09 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5537 |
0.5537 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0012 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0012 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5513 |
0.5513 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0102 |
-1.82% |
| 2025-01-03 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5615 |
0.5615 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0058 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0099 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5778 |
0.5778 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0079 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0063 |
-1.09% |
| 2024-12-20 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0006 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-19 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0097 |
-1.65% |
| 2024-12-18 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0029 |
-0.49% |
| 2024-12-17 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5913 |
0.5913 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5927 |
0.5927 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0115 |
-1.90% |
| 2024-12-13 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6042 |
0.6042 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0139 |
-2.25% |
| 2024-12-12 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0132 |
2.18% |
| 2024-12-11 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6049 |
0.6049 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0098 |
1.65% |
| 2024-12-10 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0118 |
2.02% |
| 2024-12-09 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0050 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0052 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5822 |
0.5822 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0050 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5872 |
0.5872 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0044 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0064 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0049 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0076 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-11-25 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0173 |
-2.93% |
| 2024-11-21 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5904 |
0.5904 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0085 |
-1.42% |
| 2024-11-15 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0069 |
-1.14% |
