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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

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今天最新净值 0.5580 0.0114 2.0900% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.5784 0.0060 1.0424%

累计净值：0.5580
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.1517亿
最近资产：4.60亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近一月银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5605	0.5605	0.5580	0.5580	0.0025	0.45%
2025-02-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5580	0.5580	0.5466	0.5466	0.0114	2.09%
2025-02-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5466	0.5466	0.5417	0.5417	0.0049	0.90%
2025-02-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5417	0.5417	0.5471	0.5471	-0.0054	-0.99%
2025-02-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5471	0.5471	0.5466	0.5466	0.0005	0.09%
2025-02-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5466	0.5466	0.5412	0.5412	0.0054	1.00%
2025-02-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5412	0.5412	0.5391	0.5391	0.0021	0.39%
2025-02-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5391	0.5391	0.5481	0.5481	-0.0090	-1.64%
2025-01-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5481	0.5481	0.5500	0.5500	-0.0019	-0.35%
2025-01-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5530	0.5530	0.5627	0.5627	-0.0097	-1.72%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%