国泰价值领航股票C基金净值查询(013005)
今天最新净值
0.6222
0.0044 0.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6075
-0.0002 -0.0287%
- 累计净值：0.6222
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.9463亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳
今年以来,国泰价值领航股票C(013005)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0044 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0052 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0052 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6008 |
0.6008 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0202 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0046 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0127 |
-2.12% |
| 2025-01-09 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.5979 |
0.5979 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0026 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0059 |
0.99% |
| 2025-01-07 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0025 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0069 |
-1.15% |
| 2025-01-03 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.5990 |
0.5990 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0049 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0082 |
-1.34% |
