招商稳旺混合C基金净值查询(012999)
今天最新净值
1.1268
0.0094 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1081
0.0018 0.1639%
- 累计净值：1.1268
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3528亿
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：侯杰 孙麓深
近一月,招商稳旺混合C(012999)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0166 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
012999 |
招商稳旺混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0009 |
-0.08% |
