国泰800汽车与零部件ETF联接A(国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A)基金净值查询(012973)
今天最新净值
1.1090
0.0279 2.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0336
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1090
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8199亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一月国泰800汽车与零部件ETF联接A|国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A基金净值查询
近一月,国泰800汽车与零部件ETF联接A(012973)基金累计收益率9.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012973 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
012973 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A |
1.1090 |
1.1090 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0279 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
012973 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0350 |
3.35% |
| 2025-02-05 |
012973 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
012973 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
012973 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
012973 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A |
1.0369 |
1.0369 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0430 |
4.33% |
| 2025-01-13 |
012973 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0060 |
-0.60% |
