招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金净值查询(012966)
今天最新净值
1.0465
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0316
0.0007 0.0678%
- 累计净值：1.0465
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0143亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 李毅
近半年招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询
近半年,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-31 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-10-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-10-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-10-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-10-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2024-10-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-09-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-09-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-09-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-09-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-09-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-08-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
