招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金净值查询(012966)
今天最新净值
1.0465
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0316
0.0007 0.0678%
- 累计净值：1.0465
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0143亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 李毅
近一年招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询
近一年,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累计收益率5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-31 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-10-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-10-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-10-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-10-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2024-10-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-09-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-09-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-09-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-09-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-09-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-08-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-08-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-31 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-07-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-07-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-07-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-07-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-07-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-07-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-06-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-06-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-06-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-06-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-06-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-05-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-05-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-05-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-05-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-05-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-05-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-05-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-05-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-05-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-02-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0041 |
0.41% |
