国寿安保稳盛6个月持有混合C(国寿安保稳盛6个月持有期混合C)基金净值查询(012956)
今天最新净值
1.1002
-0.0002 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0874
0.0004 0.0335%
- 累计净值：1.1002
- 成立日期：2021-08-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.2027亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一季国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-31 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-12-25 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-13 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-27 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-11-21 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-11-11 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-11-08 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-11-06 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0017 |
0.15% |
