民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

今天最新净值 0.6081 0.0064 1.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6081
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2972亿
最近资产：1.43亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：苏辛

近一季民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6093	0.6093	0.6081	0.6081	0.0012	0.20%
2025-02-07	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6081	0.6081	0.6017	0.6017	0.0064	1.06%
2025-02-06	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6017	0.6017	0.5948	0.5948	0.0069	1.16%
2025-02-05	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5948	0.5948	0.5998	0.5998	-0.0050	-0.83%
2025-01-27	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5998	0.5998	0.6021	0.6021	-0.0023	-0.38%
2025-01-24	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6021	0.6021	0.5949	0.5949	0.0072	1.21%
2025-01-21	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6008	0.6008	0.5982	0.5982	0.0026	0.43%
2025-01-13	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5781	0.5781	0.5816	0.5816	-0.0035	-0.60%
2025-01-10	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5816	0.5816	0.5888	0.5888	-0.0072	-1.22%
2025-01-09	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5888	0.5888	0.5876	0.5876	0.0012	0.20%

2025-01-08	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5876	0.5876	0.5864	0.5864	0.0012	0.20%
2025-01-07	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5864	0.5864	0.5827	0.5827	0.0037	0.63%
2025-01-06	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5827	0.5827	0.5834	0.5834	-0.0007	-0.12%
2025-01-03	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5834	0.5834	0.5902	0.5902	-0.0068	-1.15%
2025-01-02	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5902	0.5902	0.6014	0.6014	-0.0112	-1.86%
2024-12-31	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6014	0.6014	0.6080	0.6080	-0.0066	-1.09%
2024-12-30	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6080	0.6080	0.6068	0.6068	0.0012	0.20%
2024-12-25	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6054	0.6054	0.6076	0.6076	-0.0022	-0.36%
2024-12-24	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6076	0.6076	0.6005	0.6005	0.0071	1.18%
2024-12-23	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6005	0.6005	0.6041	0.6041	-0.0036	-0.60%
2024-12-20	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6041	0.6041	0.6048	0.6048	-0.0007	-0.12%
2024-12-19	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6048	0.6048	0.6028	0.6028	0.0020	0.33%
2024-12-18	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6028	0.6028	0.6008	0.6008	0.0020	0.33%
2024-12-17	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6008	0.6008	0.6022	0.6022	-0.0014	-0.23%
2024-12-16	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6022	0.6022	0.6074	0.6074	-0.0052	-0.86%

2024-12-13	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6074	0.6074	0.6167	0.6167	-0.0093	-1.51%
2024-12-12	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6167	0.6167	0.6119	0.6119	0.0048	0.78%
2024-12-11	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6119	0.6119	0.6102	0.6102	0.0017	0.28%
2024-12-10	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6102	0.6102	0.6069	0.6069	0.0033	0.54%
2024-12-09	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6069	0.6069	0.6071	0.6071	-0.0002	-0.03%
2024-12-06	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6071	0.6071	0.6006	0.6006	0.0065	1.08%
2024-12-05	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6006	0.6006	0.6015	0.6015	-0.0009	-0.15%
2024-12-04	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6015	0.6015	0.6055	0.6055	-0.0040	-0.66%
2024-12-03	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6055	0.6055	0.6054	0.6054	0.0001	0.02%
2024-12-02	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6054	0.6054	0.6012	0.6012	0.0042	0.70%
2024-11-29	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6012	0.6012	0.5953	0.5953	0.0059	0.99%
2024-11-28	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5953	0.5953	0.6003	0.6003	-0.0050	-0.83%
2024-11-27	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6003	0.6003	0.5902	0.5902	0.0101	1.71%
2024-11-26	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5902	0.5902	0.5918	0.5918	-0.0016	-0.27%
2024-11-25	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5918	0.5918	0.5926	0.5926	-0.0008	-0.13%
2024-11-22	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5926	0.5926	0.6073	0.6073	-0.0147	-2.42%
2024-11-21	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6073	0.6073	0.6077	0.6077	-0.0004	-0.07%
2024-11-20	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6077	0.6077	0.6044	0.6044	0.0033	0.55%
2024-11-19	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6044	0.6044	0.5987	0.5987	0.0057	0.95%
2024-11-18	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5987	0.5987	0.6024	0.6024	-0.0037	-0.61%
2024-11-15	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6024	0.6024	0.6102	0.6102	-0.0078	-1.28%
2024-11-14	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6102	0.6102	0.6198	0.6198	-0.0096	-1.55%
2024-11-13	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6198	0.6198	0.6171	0.6171	0.0027	0.44%
2024-11-12	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.6171	0.6171	0.6214	0.6214	-0.0043	-0.69%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%