民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)
今天最新净值
0.6081
0.0064 1.0600%
2025-02-10
- 累计净值：0.6081
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2972亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：苏辛
今年以来民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.6093 |
0.6093 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.6081 |
0.6081 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0064 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.6017 |
0.6017 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0069 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5948 |
0.5948 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0050 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5998 |
0.5998 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.6021 |
0.6021 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0072 |
1.21% |
| 2025-01-21 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.6008 |
0.6008 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0026 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5781 |
0.5781 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0035 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5816 |
0.5816 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0072 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5888 |
0.5888 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0012 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5876 |
0.5876 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5864 |
0.5864 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0037 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5827 |
0.5827 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5834 |
0.5834 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0068 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
012936 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) |
0.5902 |
0.5902 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0112 |
-1.86% |
