银华中证光伏ETF发起式联接A(银华中证光伏产业ETF发起式联接A)基金净值查询(012928)
今天最新净值
0.6778
0.0232 3.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7250
0.0001 0.0074%
- 累计净值：0.6778
- 成立日期：2022-04-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5458亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
近一月银华中证光伏ETF发起式联接A|银华中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,银华中证光伏ETF发起式联接A(012928)基金累计收益率3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012928 |
银华中证光伏ETF发起式联接A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0074 |
-1.09% |
| 2025-02-07 |
012928 |
银华中证光伏ETF发起式联接A |
0.6778 |
0.6778 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0232 |
3.54% |
| 2025-02-06 |
012928 |
银华中证光伏ETF发起式联接A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0121 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
012928 |
银华中证光伏ETF发起式联接A |
0.6425 |
0.6425 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
012928 |
银华中证光伏ETF发起式联接A |
0.6426 |
0.6426 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0102 |
-1.56% |
| 2025-01-22 |
012928 |
银华中证光伏ETF发起式联接A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0089 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
012928 |
银华中证光伏ETF发起式联接A |
0.6498 |
0.6498 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0201 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
012928 |
银华中证光伏ETF发起式联接A |
0.6297 |
0.6297 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0021 |
0.33% |
