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银华中证光伏ETF发起式联接A(银华中证光伏产业ETF发起式联接A)基金净值查询(012928)

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今天最新净值 0.6778 0.0232 3.5400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7250 0.0001 0.0074%
  • 累计净值：0.6778
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5458亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：马君
近一年银华中证光伏ETF发起式联接A|银华中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华中证光伏ETF发起式联接A(012928)基金累计收益率-2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6704 0.6704 0.6778 0.6778 -0.0074 -1.09%
2025-02-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6778 0.6778 0.6546 0.6546 0.0232 3.54%
2025-02-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6546 0.6546 0.6425 0.6425 0.0121 1.88%
2025-02-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6425 0.6425 0.6426 0.6426 -0.0001 -0.02%
2025-01-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6426 0.6426 0.6528 0.6528 -0.0102 -1.56%
2025-01-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6447 0.6447 0.6536 0.6536 -0.0089 -1.36%
2025-01-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6498 0.6498 0.6297 0.6297 0.0201 3.19%
2025-01-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6297 0.6297 0.6276 0.6276 0.0021 0.33%
2025-01-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6276 0.6276 0.6471 0.6471 -0.0195 -3.01%
2025-01-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6471 0.6471 0.6509 0.6509 -0.0038 -0.58%
2025-01-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6509 0.6509 0.6523 0.6523 -0.0014 -0.21%
2025-01-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6523 0.6523 0.6488 0.6488 0.0035 0.54%
2025-01-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6488 0.6488 0.6463 0.6463 0.0025 0.39%
2025-01-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6463 0.6463 0.6610 0.6610 -0.0147 -2.22%
2025-01-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6610 0.6610 0.6767 0.6767 -0.0157 -2.32%
2024-12-31 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6767 0.6767 0.6938 0.6938 -0.0171 -2.46%
2024-12-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6952 0.6952 0.6975 0.6975 -0.0023 -0.33%
2024-12-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6975 0.6975 0.7022 0.7022 -0.0047 -0.67%
2024-12-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7022 0.7022 0.6907 0.6907 0.0115 1.66%
2024-12-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6907 0.6907 0.6911 0.6911 -0.0004 -0.06%
2024-12-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6911 0.6911 0.6948 0.6948 -0.0037 -0.53%
2024-12-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6948 0.6948 0.6960 0.6960 -0.0012 -0.17%
2024-12-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6960 0.6960 0.6970 0.6970 -0.0010 -0.14%
2024-12-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6970 0.6970 0.7020 0.7020 -0.0050 -0.71%
2024-12-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7020 0.7020 0.7116 0.7116 -0.0096 -1.35%
2024-12-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7116 0.7116 0.7299 0.7299 -0.0183 -2.51%
2024-12-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7299 0.7299 0.7284 0.7284 0.0015 0.21%
2024-12-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7284 0.7284 0.7242 0.7242 0.0042 0.58%
2024-12-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7242 0.7242 0.7230 0.7230 0.0012 0.17%
2024-12-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7230 0.7230 0.7320 0.7320 -0.0090 -1.23%
2024-12-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7320 0.7320 0.7295 0.7295 0.0025 0.34%
2024-12-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7295 0.7295 0.7288 0.7288 0.0007 0.10%
2024-12-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7288 0.7288 0.7482 0.7482 -0.0194 -2.59%
2024-12-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7482 0.7482 0.7472 0.7472 0.0010 0.13%
2024-12-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7472 0.7472 0.7444 0.7444 0.0028 0.38%
2024-11-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7444 0.7444 0.7339 0.7339 0.0105 1.43%
2024-11-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7339 0.7339 0.7382 0.7382 -0.0043 -0.58%
2024-11-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7382 0.7382 0.7227 0.7227 0.0155 2.14%
2024-11-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7227 0.7227 0.7249 0.7249 -0.0022 -0.30%
2024-11-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7249 0.7249 0.7216 0.7216 0.0033 0.46%
2024-11-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7216 0.7216 0.7530 0.7530 -0.0314 -4.17%
2024-11-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7530 0.7530 0.7526 0.7526 0.0004 0.05%
2024-11-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7526 0.7526 0.7567 0.7567 -0.0041 -0.54%
2024-11-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7567 0.7567 0.7369 0.7369 0.0198 2.69%
2024-11-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7369 0.7369 0.7510 0.7510 -0.0141 -1.88%
2024-11-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7510 0.7510 0.7768 0.7768 -0.0258 -3.32%
2024-11-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7768 0.7768 0.7980 0.7980 -0.0212 -2.66%
2024-11-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7980 0.7980 0.7937 0.7937 0.0043 0.54%
2024-11-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7937 0.7937 0.8038 0.8038 -0.0101 -1.26%
2024-11-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8038 0.8038 0.7839 0.7839 0.0199 2.54%
2024-11-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7839 0.7839 0.7807 0.7807 0.0032 0.41%
2024-11-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7807 0.7807 0.7872 0.7872 -0.0065 -0.83%
2024-11-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7872 0.7872 0.7950 0.7950 -0.0078 -0.98%
2024-11-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7950 0.7950 0.7778 0.7778 0.0172 2.21%
2024-11-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7778 0.7778 0.7737 0.7737 0.0041 0.53%
2024-11-01 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7737 0.7737 0.7956 0.7956 -0.0219 -2.75%
2024-10-31 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7956 0.7956 0.7712 0.7712 0.0244 3.16%
2024-10-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7712 0.7712 0.7646 0.7646 0.0066 0.86%
2024-10-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7646 0.7646 0.7828 0.7828 -0.0182 -2.32%
2024-10-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7828 0.7828 0.7850 0.7850 -0.0022 -0.28%
2024-10-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7850 0.7850 0.7316 0.7316 0.0534 7.30%
2024-10-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7561 0.7561 0.7217 0.7217 0.0344 4.77%
2024-10-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7217 0.7217 0.7055 0.7055 0.0162 2.30%
2024-10-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7055 0.7055 0.6857 0.6857 0.0198 2.89%
2024-10-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6857 0.6857 0.6567 0.6567 0.0290 4.42%
2024-10-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6567 0.6567 0.6661 0.6661 -0.0094 -1.41%
2024-10-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6661 0.6661 0.6823 0.6823 -0.0162 -2.37%
2024-10-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6823 0.6823 0.6978 0.6978 -0.0155 -2.22%
2024-10-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6978 0.6978 0.6876 0.6876 0.0102 1.48%
2024-10-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6876 0.6876 0.7173 0.7173 -0.0297 -4.14%
2024-10-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7173 0.7173 0.7220 0.7220 -0.0047 -0.65%
2024-10-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8042 0.8042 0.7310 0.7310 0.0732 10.01%
2024-09-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7310 0.7310 0.6577 0.6577 0.0733 11.14%
2024-09-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6577 0.6577 0.6123 0.6123 0.0454 7.41%
2024-09-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6123 0.6123 0.5900 0.5900 0.0223 3.78%
2024-09-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5900 0.5900 0.5848 0.5848 0.0052 0.89%
2024-09-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5848 0.5848 0.5631 0.5631 0.0217 3.85%
2024-09-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5631 0.5631 0.5715 0.5715 -0.0084 -1.47%
2024-09-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5715 0.5715 0.5792 0.5792 -0.0077 -1.33%
2024-09-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5792 0.5792 0.5722 0.5722 0.0070 1.22%
2024-09-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5722 0.5722 0.5763 0.5763 -0.0041 -0.71%
2024-09-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5763 0.5763 0.5866 0.5866 -0.0103 -1.76%
2024-09-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5866 0.5866 0.5860 0.5860 0.0006 0.10%
2024-09-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5860 0.5860 0.5777 0.5777 0.0083 1.44%
2024-09-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5777 0.5777 0.5787 0.5787 -0.0010 -0.17%
2024-09-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5787 0.5787 0.5834 0.5834 -0.0047 -0.81%
2024-09-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5834 0.5834 0.5953 0.5953 -0.0119 -2.00%
2024-09-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5953 0.5953 0.5916 0.5916 0.0037 0.63%
2024-09-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5916 0.5916 0.5908 0.5908 0.0008 0.14%
2024-09-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5908 0.5908 0.5832 0.5832 0.0076 1.30%
2024-09-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5832 0.5832 0.5953 0.5953 -0.0121 -2.03%
2024-08-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5953 0.5953 0.5883 0.5883 0.0070 1.19%
2024-08-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5883 0.5883 0.5683 0.5683 0.0200 3.52%
2024-08-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5683 0.5683 0.5674 0.5674 0.0009 0.16%
2024-08-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5674 0.5674 0.5726 0.5726 -0.0052 -0.91%
2024-08-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5726 0.5726 0.5668 0.5668 0.0058 1.02%
2024-08-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5668 0.5668 0.5669 0.5669 -0.0001 -0.02%
2024-08-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5669 0.5669 0.5765 0.5765 -0.0096 -1.67%
2024-08-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5765 0.5765 0.5826 0.5826 -0.0061 -1.05%
2024-08-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5826 0.5826 0.5885 0.5885 -0.0059 -1.00%
2024-08-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5885 0.5885 0.5950 0.5950 -0.0065 -1.09%
2024-08-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5950 0.5950 0.6029 0.6029 -0.0079 -1.31%
2024-08-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6029 0.6029 0.5944 0.5944 0.0085 1.43%
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2024-08-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6017 0.6017 0.6002 0.6002 0.0015 0.25%
2024-08-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6002 0.6002 0.6021 0.6021 -0.0019 -0.32%
2024-08-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6021 0.6021 0.6106 0.6106 -0.0085 -1.39%
2024-08-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6106 0.6106 0.6134 0.6134 -0.0028 -0.46%
2024-08-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6134 0.6134 0.6147 0.6147 -0.0013 -0.21%
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2024-07-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6181 0.6181 0.6180 0.6180 0.0001 0.02%
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2024-06-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6752 0.6752 0.6718 0.6718 0.0034 0.51%
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2024-03-01 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7527 0.7527 0.7422 0.7422 0.0105 1.41%
2024-02-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7422 0.7422 0.7200 0.7200 0.0222 3.08%
2024-02-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7200 0.7200 0.7319 0.7319 -0.0119 -1.63%
2024-02-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7319 0.7319 0.7207 0.7207 0.0112 1.55%
2024-02-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7207 0.7207 0.7257 0.7257 -0.0050 -0.69%
2024-02-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7257 0.7257 0.7164 0.7164 0.0093 1.30%
2024-02-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7164 0.7164 0.7100 0.7100 0.0064 0.90%
2024-02-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7100 0.7100 0.7012 0.7012 0.0088 1.25%
2024-02-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7012 0.7012 0.7072 0.7072 -0.0060 -0.85%
2024-02-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7072 0.7072 0.7062 0.7062 0.0010 0.14%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
影视ETF 0.8510 1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A 1.0897 1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C 1.0561 0.99%
银华数字经济股票发起式A 1.2599 0.89%
银华数字经济股票发起式C 1.2535 0.89%
银华体育文化灵活配置混合A 1.5050 0.74%
银华清洁能源产业混合C 0.8865 0.72%
油气资源 0.9558 0.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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