平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

今天最新净值 1.0323 0.0001 0.0100% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7232亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：代宏坤易文斐郑春明

近一季平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2025-01-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2025-01-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0327	1.0327	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0331	1.0331	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0339	1.0339	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-01-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0345	1.0345	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2025-01-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2025-01-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0334	1.0334	0.0008	0.08%

2024-12-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	0.0004	0.04%
2024-12-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2024-12-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0318	1.0318	0.0004	0.04%
2024-12-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2024-12-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0310	1.0310	0.0007	0.07%
2024-12-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0310	1.0310	0.0009	0.09%
2024-12-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2024-12-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0299	1.0299	0.0012	0.12%
2024-12-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0294	1.0294	0.0005	0.05%
2024-12-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0275	1.0275	0.0019	0.18%
2024-12-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0271	1.0271	0.0004	0.04%

2024-12-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%
2024-12-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2024-12-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2024-12-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2024-12-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0240	1.0240	0.0019	0.19%
2024-11-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0223	1.0223	0.0017	0.17%
2024-11-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2024-11-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0212	1.0212	0.0011	0.11%
2024-11-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2024-11-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2024-11-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0226	1.0226	-0.0015	-0.15%
2024-11-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0222	1.0222	0.0004	0.04%
2024-11-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0219	1.0219	0.0003	0.03%
2024-11-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%
2024-11-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0220	1.0220	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0232	1.0232	-0.0012	-0.12%
2024-11-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0243	1.0243	-0.0011	-0.11%
2024-11-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2024-11-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2024-11-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0235	1.0235	0.0008	0.08%
2024-11-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0243	1.0243	-0.0008	-0.08%
2024-11-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0217	1.0217	0.0026	0.25%
2024-11-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0220	1.0220	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0201	1.0201	0.0019	0.19%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%