平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

今天最新净值 1.0345 0.0007 0.0700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0345
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7232亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：代宏坤易文斐郑春明

近一年平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0333	1.0333	0.0005	0.05%
2025-01-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0323	1.0323	0.0010	0.10%
2025-01-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2025-01-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2025-01-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0327	1.0327	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0331	1.0331	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0339	1.0339	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%

2025-01-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0345	1.0345	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2025-01-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2025-01-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0334	1.0334	0.0008	0.08%
2024-12-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	0.0004	0.04%
2024-12-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2024-12-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0318	1.0318	0.0004	0.04%
2024-12-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2024-12-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0310	1.0310	0.0007	0.07%
2024-12-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0310	1.0310	0.0009	0.09%
2024-12-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%

2024-12-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0299	1.0299	0.0012	0.12%
2024-12-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0294	1.0294	0.0005	0.05%
2024-12-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0275	1.0275	0.0019	0.18%
2024-12-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0271	1.0271	0.0004	0.04%
2024-12-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%
2024-12-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2024-12-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2024-12-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2024-12-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0240	1.0240	0.0019	0.19%
2024-11-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0223	1.0223	0.0017	0.17%
2024-11-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2024-11-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0212	1.0212	0.0011	0.11%
2024-11-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2024-11-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2024-11-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0226	1.0226	-0.0015	-0.15%
2024-11-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0222	1.0222	0.0004	0.04%
2024-11-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0219	1.0219	0.0003	0.03%
2024-11-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%
2024-11-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0220	1.0220	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0232	1.0232	-0.0012	-0.12%
2024-11-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0243	1.0243	-0.0011	-0.11%
2024-11-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2024-11-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2024-11-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0235	1.0235	0.0008	0.08%
2024-11-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0243	1.0243	-0.0008	-0.08%
2024-11-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0217	1.0217	0.0026	0.25%
2024-11-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0220	1.0220	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0201	1.0201	0.0019	0.19%
2024-11-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0188	1.0188	0.0013	0.13%
2024-11-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2024-10-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2024-10-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0186	1.0186	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0197	1.0197	-0.0011	-0.11%
2024-10-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2024-10-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0177	1.0177	0.0017	0.17%
2024-10-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0185	1.0185	-0.0008	-0.08%
2024-10-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2024-10-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
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2024-10-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0155	1.0155	-0.0002	-0.02%
2024-10-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0168	1.0168	-0.0010	-0.10%
2024-10-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0151	1.0151	0.0017	0.17%
2024-10-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0160	1.0160	-0.0009	-0.09%
2024-10-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2024-10-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0226	1.0226	-0.0067	-0.66%
2024-10-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0233	1.0233	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0241	1.0241	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0252	1.0252	-0.0011	-0.11%
2024-09-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2024-09-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2024-09-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2024-09-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2024-09-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2024-09-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0246	1.0246	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0242	1.0242	0.0004	0.04%
2024-09-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2024-09-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2024-09-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2024-09-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2024-09-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2024-09-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2024-09-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2024-09-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2024-09-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0230	1.0230	0.0004	0.04%
2024-08-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2024-08-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2024-08-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2024-08-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0235	1.0235	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0238	1.0238	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0240	1.0240	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2024-08-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2024-08-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2024-08-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2024-08-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0243	1.0243	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0237	1.0237	0.0006	0.06%
2024-08-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2024-08-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0247	1.0247	-0.0012	-0.12%
2024-08-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0253	1.0253	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0257	1.0257	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2024-08-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0257	1.0257	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%
2024-08-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2024-08-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2024-07-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2024-07-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2024-07-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2024-07-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2024-07-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2024-07-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2024-07-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0224	1.0224	0.0005	0.05%
2024-07-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2024-07-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0224	1.0224	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2024-07-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2024-07-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%
2024-07-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2024-07-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2024-07-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2024-07-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2024-07-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2024-07-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2024-07-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2024-07-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2024-06-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2024-06-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2024-06-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2024-06-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2024-06-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2024-06-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2024-06-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2024-06-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2024-06-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2024-06-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2024-06-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2024-06-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2024-06-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2024-06-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2024-06-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2024-06-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2024-06-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2024-06-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2024-06-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2024-05-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2024-05-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2024-05-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2024-05-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-05-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2024-05-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2024-05-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2024-05-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2024-05-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2024-05-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2024-05-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2024-05-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2024-05-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2024-05-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%
2024-05-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2024-05-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2024-05-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2024-05-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2024-05-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2024-05-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%
2024-04-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2024-04-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0174	1.0174	-0.0005	-0.05%
2024-04-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2024-04-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%
2024-04-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0171	1.0171	0.0004	0.04%
2024-04-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2024-04-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2024-04-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2024-04-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2024-04-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2024-04-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2024-04-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2024-04-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%
2024-04-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0152	1.0152	0.0003	0.03%
2024-04-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%
2024-04-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2024-04-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2024-03-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2024-03-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2024-03-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-03-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-03-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2024-03-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2024-03-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2024-03-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2024-03-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%
2024-03-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2024-03-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-03-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0139	1.0139	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2024-03-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2024-03-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2024-03-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2024-03-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-03-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2024-03-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2024-02-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2024-02-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2024-02-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2024-02-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2024-02-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2024-02-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2024-02-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2024-02-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0115	1.0115	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%