平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)
今天最新净值
1.0345
0.0007 0.0700%
2025-02-07
- 累计净值：1.0345
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7232亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代宏坤 易文斐 郑春明
今年以来平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询
今年以来,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0331 |
1.0331 |
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1.0339 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
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| 2025-01-07 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0339 |
1.0339 |
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1.0345 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012909 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0008 |
0.08% |
