摩根鑫睿优选一年持有混合(上投摩根鑫睿优选一年持有期混合)基金净值查询(012904)
今天最新净值
0.7793
0.0039 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7479
-0.0018 -0.2432%
- 累计净值：0.7793
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4887亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪权生
今年以来摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询
今年以来,摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7793 |
0.7793 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0039 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7754 |
0.7754 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0153 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0116 |
-1.50% |
| 2025-01-22 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0044 |
0.57% |
| 2025-01-14 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0194 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0067 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0032 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7341 |
0.7341 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0042 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7299 |
0.7299 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0073 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7371 |
0.7371 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0178 |
-2.36% |
