摩根鑫睿优选一年持有混合(上投摩根鑫睿优选一年持有期混合)基金净值查询(012904)
今天最新净值
0.7916
0.0148 1.9100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7479
-0.0018 -0.2432%
- 累计净值：0.7916
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4887亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪权生
近一周摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询
近一周,摩根鑫睿优选一年持有混合(012904)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0114 |
-1.44% |
| 2025-02-12 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7916 |
0.7916 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0148 |
1.91% |
| 2025-02-11 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
012904 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
0.7793 |
0.7793 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0039 |
0.50% |
